Интеграция планировщика бюджета в Mewayz
Надстройка «Планировщик бюджета» помогает вам создавать финансовые бюджеты вашей организации и управлять ими, отслеживая категории доходов и расходов в разные периоды времени.
Введение
Budget Planner — это надстройка для комплексного финансового планирования и мониторинга, которая помогает вам создавать, управлять и отслеживать бюджеты вашей организации в течение года. Он автоматически отслеживает ваши расходы в соответствии с выделенными бюджетами и предоставляет в режиме реального времени информацию о ваших финансовых результатах. Пользователи могут создавать бюджетные периоды, определять конкретные бюджеты, распределять суммы по плану счетов и получать автоматическое отслеживание расходов с анализом отклонений.
Примечание: Это дополнение зависит от дополнения «Бухгалтерский учет», поэтому вам необходимо сначала приобрести его.
Как включить этот модуль
Чтобы настроить надстройку «Планировщик бюджета», вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Как использовать надстройку «Планировщик бюджета»?
Бюджетный период
- Чтобы создать новый бюджетный период, нажмите кнопку «Создать» вверху страницы бюджетного периода.
- На странице списка показаны все бюджетные периоды в таблице со столбцами «Название периода», «Финансовый год», «Финансовый год» и «Название периода».
- Бюджетные периоды соответствуют потоку статусов от «Черновик» к «Утверждено», затем «Активно» и «Закрыто». Периоды должны быть
Введите название периода, определите финансовый год и установите даты начала и окончания на основе этой даты; ваша система ежегодно рассчитывает бюджет. Первоначально период сохраняется как статус «Черновик».
Дата начала, дата окончания, статус и действия. Вы можете использовать поиск для фильтрации записей.
утверждаются до того, как входящие в них бюджеты могут быть активированы. В столбце «Действие» доступны следующие действия: «Редактировать» (изменить сведения о периоде), «Утвердить» (изменить статус с «Черновик» на «Утверждено»), «Активировать» (установить статус «Активный»), «Закрыть» (завершить период) и «Удалить».
Управлять бюджетом
- Чтобы создать бюджет, нажмите «Создать» и введите название бюджета, выберите бюджетный период из списка.
- На странице списка отображаются бюджеты со столбцами «Имя бюджета», «Период», «Тип», «Общая сумма», «Статус», «Название бюджета», «Период», «Тип», «Общая сумма», «Статус».
- В столбце «Действия» вы увидите кнопки одобрения, редактирования или удаления. Когда вы нажмете кнопку
раскрывающийся список (который берется из раздела бюджетного периода), выберите тип бюджета из раскрывающегося списка (необязательно, капитал, денежный поток) и установите общую сумму бюджета. Сохраните бюджет как «Черновик».
Одобрено и Действия. Панель поиска, чтобы найти конкретную запись бюджета, используйте доступную кнопку переключения режима сетки или списка.
кнопку «Одобрить», «Изменить» или «Удалить» и преобразуется в активную опцию. Нажатие на активную кнопку автоматически преобразует ее в вариант закрытия. В соответствии с этим процессом действий статус меняется в зависимости от вашего действия.
Распределение бюджета
- Чтобы создать новое распределение бюджета, нажмите зеленую кнопку «Создать» в правом верхнем углу страницы.
- На странице списка показаны все распределения бюджета в таблице со столбцами «Бюджет», «Счет»,
- Каждое распределение бюджета отображает выделенную сумму, отслеживает потраченную сумму и рассчитывает
- Доступные действия в столбце «Действия» включают: «Изменить» для изменения деталей распределения бюджета.
- Бюджетные ассигнования помогают распределять средства по различным счетам в рамках бюджета и контролировать
страница «Управление распределением бюджета». Выберите бюджет из раскрывающегося списка (который находится в разделе бюджета), выберите учетную запись из раскрывающегося списка (который создается из надстройки учетной записи) и введите выделенную сумму.
Выделенная сумма, Израсходованная сумма, Оставшаяся сумма и Действия. Используйте панель поиска, чтобы найти конкретные распределения бюджета, и примените фильтры, используя раскрывающийся список «Бюджет» («Фильтр по бюджету») и раскрывающийся список «Учетная запись» («Фильтр по учетной записи»). Нажмите «Применить», чтобы активировать фильтры, или «Очистить», чтобы удалить их.
оставшаяся сумма автоматически (Оставшаяся сумма = Выделенная сумма – Израсходованная сумма).
Удалить, чтобы навсегда удалить распределение бюджета.
расходы за счет ассигнований. Столбец «Оставшаяся сумма» обеспечивает быстрый просмотр доступных средств для каждого распределения счета.
Мониторинг бюджета
- Страница «Мониторинг бюджета» доступна только для чтения и позволяет отслеживать и анализировать исполнение бюджета.
- В таблице страницы списка мониторинга отображаются столбцы «Бюджет», «Дата», «Выделено», «Израсходовано», «Осталось»,
- В столбце Осталось показаны неизрасходованные средства (Выделено – Израсходовано), а в столбце Отклонение %.
- Записи мониторинга бюджета генерируются автоматически на основе бюджетных ассигнований и расходов.
через некоторое время. Используйте панель поиска, чтобы найти определенные записи бюджета, и примените фильтры, используя раскрывающийся список «Бюджет» («Фильтровать по бюджету») и средство выбора дат «Диапазон дат», чтобы просмотреть данные бюджета за определенные периоды. Нажмите «Применить», чтобы активировать фильтры, или «Очистить», чтобы удалить их.
и дисперсия %. Каждая строка представляет собой снимок состояния бюджета на определенную дату, показывающий, как выделенные суммы сравниваются с потраченными суммами с течением времени.
показывает производительность по сравнению с бюджетом: положительные проценты показывают недорасходы, а отрицательные проценты показывают перерасходы.
деятельность. На этой странице представлено историческое отслеживание и анализ тенденций, которые помогут определить структуру расходов, контролировать соблюдение бюджета и принимать обоснованные финансовые решения. Используйте фильтрацию по диапазону дат, чтобы сравнивать эффективность за разные периоды времени.
Возможности интеграции
- Планировщик бюджета интегрируется с вашим планом счетов, чтобы связать бюджеты с существующей учетной записью.
- Управление пользователями отслеживает, кто создал и утвердил бюджеты для подотчетности. Диапазон дат
структуры. Он подключается к записям журнала для автоматического отслеживания расходов по опубликованным транзакциям.
проверка учитывает даты бюджетных периодов, чтобы обеспечить точные расчеты и предотвратить отслеживание за пределами определенных периодов.