تكامل مخطط الميزانية في Mewayz
تساعدك إضافة مخطط الميزانية على إنشاء وإدارة الميزانيات المالية لمؤسستك من خلال تتبع فئات الدخل والمصروفات عبر فترات زمنية مختلفة.
مقدمة
يعد Budget Planner بمثابة وظيفة إضافية شاملة للتخطيط والمراقبة المالية تساعدك على إنشاء ميزانيات مؤسستك وإدارتها وتتبعها على مدار العام. يقوم تلقائيًا بمراقبة إنفاقك مقابل الميزانيات المخصصة ويوفر رؤى في الوقت الفعلي حول أدائك المالي. يمكن للمستخدمين إنشاء فترات الميزانية، وتحديد ميزانيات محددة، وتخصيص المبالغ لدليل الحسابات، وتلقي تتبع الإنفاق الآلي مع تحليل التباين.
ملاحظة: تعتمد هذه الإضافة على إضافة المحاسبة، لذا تحتاج إلى شرائها أولاً.
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد إضافة مخطّط الميزانية، يمكنك اتّباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
كيفية استخدام إضافة مخطط الميزانية؟
فترة الميزانية
- لإنشاء فترة ميزانية جديدة، انقر على زر «إنشاء» في أعلى صفحة فترة الميزانية.
- تعرض صفحة القائمة جميع فترات الميزانية في جدول بأعمدة لاسم الفترة والسنة المالية،
- تتبع فترات الميزانية تدفق حالة من المسودة إلى المعتمدة إلى النشطة إلى المغلقة. يجب أن تكون الفترات
أدخل اسم الفترة، وحدّد السنة المالية، وعيّن تاريخي البدء والانتهاء بناءً على هذا التاريخ؛ يحسب نظامك الميزانية سنوياً. تُحفظ الفترة مبدئياً بحالة مسودة.
تاريخ البدء، تاريخ الانتهاء، الحالة، والإجراءات. يمكنك استخدام البحث لتصفية السجلات.
تتم الموافقة عليها قبل أن يمكن تفعيل الميزانيات داخلها. تشمل الإجراءات المتاحة في عمود الإجراء: تعديل (تعديل تفاصيل الفترة)، موافقة (تغيير الحالة من مسودة إلى مُوافق عليها)، تفعيل (تعيين الحالة إلى نشطة)، إغلاق (إنهاء الفترة)، وحذف.
إدارة الميزانية
- لإنشاء ميزانية، انقر فوق "إنشاء" وأدخل اسم الميزانية، وحدد فترة الميزانية من
- تعرض صفحة القائمة الميزانيات مع أعمدة لاسم الميزانية، والفترة، والنوع، والمبلغ الإجمالي، والحالة،
- في عمود الإجراءات، سترى أزرار الموافقة أو التعديل أو الحذف. عند النقر على
القائمة المنسدلة (التي تأتي من قسم فترة الميزانية)، اختر نوع الميزانية من القائمة المنسدلة (رأسمالية، اختيارية، تدفق نقدي)، وحدّد إجمالي مبلغ الميزانية. احفظ الميزانية كمسودة.
المعتمد من قِبل، والإجراءات. شريط بحث للعثور على سجل ميزانية معين، استخدم زر التبديل بين عرض الشبكة أو القائمة المتاح.
زر الموافقة أو التعديل أو الحذف، ويتحول إلى خيار نشط. النقر على الزر النشط يحوّله تلقائياً إلى خيار إغلاق. وفقاً لعملية الإجراء هذه، تتغير الحالة بناءً على إجرائك.
تخصيص الميزانية
- لإنشاء تخصيص ميزانية جديد، انقر على زر “إنشاء” الأخضر في الزاوية العلوية اليمنى من
- تعرض صفحة القائمة جميع تخصيصات الميزانية في جدول بأعمدة للميزانية والحساب،
- يعرض كل تخصيص ميزانية المبلغ المخصص، ويتتبّع المبلغ المنفق، ويحسب
- تشمل الإجراءات المتاحة في عمود الإجراءات: تعديل لتعديل تفاصيل تخصيص الميزانية.
- تساعد مخصصات الميزانية على توزيع الأموال عبر حسابات مختلفة ضمن ميزانية ومراقبة
صفحة إدارة تخصيصات الميزانية. حدد ميزانية من القائمة المنسدلة (التي تأتي من قسم الميزانية)، اختر حسابًا من القائمة المنسدلة (المُنشأ من إضافة الحسابات)، وأدخل المبلغ المخصص.
المبلغ المخصص، المبلغ المنفق، المبلغ المتبقي، والإجراءات. استخدم شريط البحث للعثور على تخصيصات ميزانية محددة، وطبّق عوامل التصفية باستخدام قائمة الميزانية المنسدلة (تصفية حسب الميزانية) وقائمة الحساب المنسدلة (تصفية حسب الحساب). انقر على تطبيق لتفعيل عوامل التصفية أو مسح لإزالتها.
المبلغ المتبقي تلقائيًا (المبلغ المتبقي = المبلغ المخصص – المبلغ المنفق).
الحذف لإزالة تخصيص الميزانية نهائيًا.
الإنفاق مقابل المخصصات. يوفر عمود المبلغ المتبقي رؤية سريعة للأموال المتاحة لكل تخصيص حساب.
مراقبة الميزانية
- تقدّم صفحة مراقبة الميزانية عرضاً للقراءة فقط لتتبّع وتحليل أداء الميزانية
- يعرض جدول صفحة قائمة المراقبة أعمدة الميزانية، والتاريخ، والمخصص، والمُنفَق، والمتبقي،
- يعرض عمود المتبقي الأموال غير المنفقة (المخصَّص – المنفق)، ويعرض عمود نسبة الانحراف %
- تُولَّد سجلات مراقبة الميزانية تلقائيًا بناءً على مخصصات الميزانية والإنفاق
بمرور الوقت. استخدم شريط البحث للعثور على سجلات ميزانية محددة، وطبّق عوامل التصفية باستخدام القائمة المنسدلة للميزانية (التصفية حسب الميزانية) ومحدد نطاق التاريخ لعرض بيانات الميزانية لفترات محددة. انقر على تطبيق لتفعيل عوامل التصفية أو مسح لإزالتها.
ونسبة التباين %. يمثّل كل صف لقطة لحالة الميزانية في تاريخ محدد، موضحًا كيف تقارن المبالغ المخصصة بالمبالغ المنفقة عبر الزمن.
يشير إلى الأداء مقابل الميزانية، حيث تُظهر النسب الموجبة الإنفاق دون الحد والنسب السالبة الإنفاق فوق الحد.
الأنشطة. توفّر هذه الصفحة تتبّعًا تاريخيًا وتحليلًا للاتجاهات للمساعدة على تحديد أنماط الإنفاق ومراقبة الالتزام بالميزانية واتخاذ قرارات مالية مدروسة. استخدم تصفية النطاق الزمني لمقارنة الأداء عبر فترات زمنية مختلفة.
ميزات التكامل
- يتكامل مخطّط الميزانية مع دليل حساباتك لربط الميزانيات بالحساب الموجود
- تتبّع إدارة المستخدمين من أنشأ ومن اعتمد الميزانيات للمساءلة. نطاق التاريخ
الهياكل. يتصل بقيود اليومية لتتبع الإنفاق تلقائيًا من المعاملات المرحّلة.
يحترم التحقق تواريخ فترة الميزانية لضمان حسابات دقيقة ومنع التتبع خارج الفترات المحددة.