שילוב מתכנן תקציב בMewayz
תוסף Budget Planner עוזר לך ליצור ולנהל תקציבים פיננסיים עבור הארגון שלך על ידי מעקב אחר קטגוריות הכנסות והוצאות על פני תקופות זמן שונות.
הקדמה
Budget Planner הוא תוסף תכנון פיננסי וניטור מקיף שעוזר לך ליצור, לנהל ולעקוב אחר התקציבים של הארגון שלך לאורך כל השנה. זה עוקב אוטומטית אחר ההוצאות שלך מול תקציבים שהוקצו ומספק תובנות בזמן אמת לגבי הביצועים הפיננסיים שלך. משתמשים יכולים ליצור תקופות תקציב, להגדיר תקציבים ספציפיים, להקצות סכומים לטבלת החשבונות ולקבל מעקב הוצאות אוטומטי עם ניתוח שונות.
הערה: תוספת זו תלויה בתוסף החשבונאי, אז תחילה עליך לרכוש אותו.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את התוסף לתכנון התקציב, תוכל לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף Budget Planner?
תקופת תקציב
- כדי ליצור תקופת תקציב חדשה, לחץ על כפתור "צור" בחלק העליון של דף תקופת התקציב.
- דף הרשימה מציג את כל תקופות התקציב בטבלה עם עמודות עבור שם תקופה, שנת כספים,
- תקופות התקציב עוקבות אחר זרימת סטטוס מטיוטה ל-Approved ל-Aktive לסגור. תקופות חייבות להיות
הזן את שם התקופה, הגדיר את שנת הכספים וקבע את תאריכי ההתחלה והסיום בהתבסס על תאריך זה; המערכת שלך מחשבת את התקציב מדי שנה. התקופה נשמרת תחילה כסטטוס טיוטה.
תאריך התחלה, תאריך סיום, סטטוס ופעולות. אתה יכול להשתמש בחיפוש כדי לסנן רשומות.
אושרו לפני שניתן יהיה להפעיל תקציבים בתוכם. הפעולות הזמינות בעמודה פעולה כוללות עריכה (שינוי פרטי תקופה), אישור (שנה סטטוס מטיוטה לאושר), הפעל (הגדר את המצב לפעיל), סגור (סיום התקופה) ומחק.
ניהול תקציב
- כדי ליצור תקציב, לחץ על "צור" והזן את שם התקציב, בחר את תקופת התקציב מתוך
- דף הרשימה מציג תקציבים עם עמודות עבור שם תקציב, תקופה, סוג, סכום כולל, סטטוס,
- בעמודה פעולות, תוכל לראות לחצני אישור, עריכה או מחיקה. כאשר אתה לוחץ על
תפריט נפתח (שמגיע מסעיף תקופת התקציב), בחר את סוג התקציב מהתפריט הנפתח (אופציונלי, הון, תזרים מזומנים), והגדר את סכום התקציב הכולל. שמור את התקציב כטיוטה.
אושר על ידי, ופעולות. סרגל החיפוש כדי למצוא רשומת תקציב ספציפית, השתמש בלחצן החלפת הרשת הזמין או תצוגת רשימה.
כפתור אישור, ערוך או מחק, וממיר לאפשרות פעילה. לחיצה על הכפתור הפעיל ממירה אותו אוטומטית לאפשרות סגירה. בהתאם לתהליך הפעולה הזה, הסטטוס משתנה בהתאם לפעולה שלך.
הקצאת תקציב
- כדי ליצור הקצאת תקציב חדשה, לחץ על הלחצן הירוק "צור" בפינה השמאלית העליונה של
- דף הרשימה מציג את כל הקצאות התקציב בטבלה עם עמודות עבור תקציב, חשבון,
- כל הקצאת תקציב מציגה את הסכום שהוקצה, עוקבת אחר הסכום שהוצא ומחשבת
- הפעולות הזמינות בעמודה פעולות כוללות: ערוך כדי לשנות את פרטי הקצאת התקציב.
- הקצאות תקציב עוזרות לחלק כספים על פני חשבונות שונים במסגרת תקציב וניטור
הדף נהל הקצאות תקציב. בחרו תקציב מהתפריט הנפתח (שמגיע מסעיף התקציב), בחרו חשבון מהתפריט הנפתח (שנוצר מהתוסף לחשבון), והזן את הסכום שהוקצה.
סכום שהוקצה, סכום הוצאה, סכום שנותר ופעולות. השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא הקצאות תקציב ספציפיות, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח תקציב (סנן לפי תקציב) ותפריט הנפתח חשבון (סנן לפי חשבון). לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם.
הסכום הנותר באופן אוטומטי (הסכום הנותר = סכום מוקצה - סכום הוצאה).
מחק כדי להסיר את הקצאת התקציב לצמיתות.
הוצאות כנגד הקצאות. העמודה סכום שנותר מספקת נראות מהירה של הכספים הזמינים עבור כל הקצאת חשבון.
ניטור תקציב
- דף ניטור התקציב מספק תצוגה לקריאה בלבד כדי לעקוב ולנתח את ביצועי התקציב
- טבלת עמודי רשימת הניטור מציגה עמודות עבור תקציב, תאריך, מוקצה, הוצאה, נותרה,
- העמודה שנותרה מציגה כספים שלא הוצאו (הוקצו - הוצאה), ואת העמודה % שונות
- כניסות ניטור תקציב נוצרות אוטומטית על סמך הקצאות תקציב והוצאות
לאורך זמן. השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא רשומות תקציב ספציפיות, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח תקציב (סנן לפי תקציב) ובוחר התאריכים של טווח תאריכים כדי להציג נתוני תקציב לתקופות ספציפיות. לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם.
ו-% שונות. כל שורה מייצגת תמונת מצב של מצב התקציב בתאריך מסוים, המציגה את ההשוואה בין סכומים שהוקצו לסכומים שהוצאו לאורך זמן.
מצביע על ביצועים מול התקציב, כאשר אחוזים חיוביים מראים על ניצול נמוך ואחוזים שליליים מראים על הוצאה יתרה.
פעילויות. דף זה מספק מעקב היסטורי וניתוח מגמות כדי לסייע בזיהוי דפוסי הוצאות, מעקב אחר עמידה בתקציב וקבלת החלטות פיננסיות מושכלות. השתמש בסינון טווח תאריכים כדי להשוות ביצועים בתקופות זמן שונות.
תכונות אינטגרציה
- מתכנן התקציב משתלב עם תרשים החשבונות שלך כדי לקשר תקציבים לחשבון קיים
- ניהול משתמשים עוקב אחר מי יצר ואישר תקציבים לצורך אחריותיות. טווח תאריכים
מבנים. הוא מתחבר לתנועות יומן למעקב אחר הוצאות אוטומטי מעסקאות שפורסמו.
האימות מכבד את תאריכי תקופת התקציב כדי להבטיח חישובים מדויקים ולמנוע מעקב מחוץ לתקופות מוגדרות.