Mewayz での予算プランナーの統合
Budget Planner アドオンは、さまざまな期間にわたって収入と支出のカテゴリを追跡することで、組織の財務予算を作成および管理するのに役立ちます。
はじめに
Budget Planner は、年間を通じて組織の予算を作成、管理、追跡するのに役立つ包括的な財務計画と監視のアドオンです。割り当てられた予算に対する支出を自動的に監視し、財務パフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を提供します。ユーザーは、予算期間を作成し、特定の予算を定義し、勘定科目表に金額を割り当て、差異分析による自動支出追跡を受け取ることができます。
注: このアドオンは Accounting アドオンに依存しているため、最初に購入する必要があります。
このモジュールを有効にする方法
Budget Planner アドオンを設定するには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
Budget Planner アドオンの使用方法は?
予算期間
- 新しい予算期間を作成するには、予算期間ページの上部にある [作成] ボタンをクリックします。
- リスト ページには、すべての予算期間が期間名、会計年度、および期間の列を持つ表に表示されます。
- 予算期間は、ドラフト、承認、アクティブ、クローズというステータス フローに従います。ピリオドは次のようにする必要があります
期間名を入力し、会計年度を定義し、この日付に基づいて開始日と終了日を設定します。システムは予算を毎年計算します。この期間は、最初はドラフト ステータスとして保存されます。
開始日、終了日、ステータス、アクション。検索を使用してレコードをフィルタリングできます。
予算が有効化される前に承認される必要があります。 [アクション] 列で使用可能なアクションには、編集 (期間の詳細を変更)、承認 (ステータスをドラフトから承認済みに変更)、アクティブ化 (ステータスをアクティブに設定)、閉じる (期間の終了)、および削除が含まれます。
予算の管理
- 予算を作成するには、「作成」をクリックして予算名を入力し、予算期間を選択します。
- リスト ページには、予算名、期間、タイプ、合計金額、ステータス、
- 「アクション」列には、承認、編集、または削除のボタンが表示されます。をクリックすると、
ドロップダウン (予算期間セクションから取得) を選択し、ドロップダウンから予算タイプ (オプション、資本、キャッシュ フロー) を選択し、予算総額を設定します。予算を下書きとして保存します。
によって承認され、アクション。検索バーで特定の予算レコードを検索するには、利用可能なグリッドまたはリスト ビューの切り替えボタンを使用します。
承認ボタン、編集、または削除を行って、アクティブなオプションに変換します。アクティブなボタンをクリックすると、自動的に閉じるオプションに変換されます。このアクションプロセスにより、アクションに応じてステータスが変化します。
予算の配分
- 新しい予算割り当てを作成するには、右上隅にある緑色の「作成」ボタンをクリックします。
- リスト ページには、予算、アカウント、予算の列を含むテーブルにすべての予算割り当てが表示されます。
- 各予算割り当てでは、割り当て金額が表示され、支出金額が追跡され、計算されます。
- [アクション] 列で使用できるアクションには、次のものが含まれます。 編集して予算割り当ての詳細を変更します。
- 予算割り当ては、予算内のさまざまなアカウントに資金を分配し、監視するのに役立ちます
[予算割り当ての管理] ページ。ドロップダウン (予算セクションから取得) から予算を選択し、ドロップダウン (アカウント アドオンから生成) からアカウントを選択し、割り当て金額を入力します。
割り当て量、使用量、残量、およびアクション。検索バーを使用して特定の予算割り当てを検索し、予算ドロップダウン (予算によるフィルター) とアカウント ドロップダウン (アカウントによるフィルター) を使用してフィルターを適用します。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。
残額が自動的に計算されます (残額 = 割り当て額 – 使用額)。
予算割り当てを完全に削除するには、「削除」を選択します。
割り当てに対する支出。 [残高] 列では、各アカウント割り当てで利用可能な資金を簡単に確認できます。
予算の監視
- [予算監視] ページでは、予算のパフォーマンスを追跡および分析するための読み取り専用ビューが提供されます。
- モニタリング リスト ページのテーブルには、予算、日付、割り当て済み、使用済み、残り、
- Remaining 列には未使用の資金 (割り当て済み – 使用済み) が表示され、Variance % 列には
- 予算監視エントリは、予算の割り当てと支出に基づいて自動的に生成されます
時間とともに。検索バーを使用して特定の予算レコードを検索し、予算ドロップダウン (予算によるフィルター) と日付範囲の日付ピッカーを使用してフィルターを適用して、特定の期間の予算データを表示します。 「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。
および分散%。各行は特定の日付の予算ステータスのスナップショットを表し、割り当てられた金額と使用された金額が時間の経過とともにどのように比較されるかを示します。
は予算に対するパフォーマンスを示し、正の割合は支出不足を示し、負の割合は支出超過を示します。
活動。このページでは、支出パターンの特定、予算遵守の監視、情報に基づいた財務上の意思決定に役立つ履歴追跡と傾向分析を提供します。日付範囲フィルタリングを使用して、さまざまな期間にわたるパフォーマンスを比較します。
統合機能
- 予算プランナーは勘定科目表と統合して、予算を既存のアカウントにリンクします
- ユーザー管理では、誰が責任を持って予算を作成および承認したかを追跡します。日付範囲
構造物。仕訳帳に接続して、投稿されたトランザクションからの支出を自動的に追跡します。
検証では予算期間の日付が考慮され、正確な計算が保証され、定義された期間外の追跡が防止されます。