Mewayz'da Bütçe Planlayıcı Entegrasyonu
Bütçe Planlayıcı Eklentisi, farklı zaman dilimlerindeki gelir ve gider kategorilerini takip ederek kuruluşunuz için mali bütçeler oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur.
Giriş
Bütçe Planlayıcı, yıl boyunca kuruluşunuzun bütçelerini oluşturmanıza, yönetmenize ve takip etmenize yardımcı olan kapsamlı bir finansal planlama ve izleme Eklentisidir. Harcamalarınızı tahsis edilen bütçelere göre otomatik olarak izler ve finansal performansınıza ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Kullanıcılar bütçe dönemleri oluşturabilir, belirli bütçeler tanımlayabilir, hesap planına tutar tahsis edebilir ve sapma analizi ile otomatik harcama takibi alabilir.
Not: Bu Eklenti, Muhasebe Eklentisine bağlıdır, bu nedenle önce onu satın almanız gerekir.
Bu modül nasıl etkinleştirilir
Bütçe Planlayıcı Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklentiyi Kur.
Bütçe Planlayıcı Eklentisi nasıl kullanılır?
Bütçe Dönemi
- Yeni bir bütçe dönemi oluşturmak için bütçe dönemi sayfasının üst kısmındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın.
- Liste sayfası tüm bütçe dönemlerini Dönem Adı, Mali Yıl,
- Bütçe dönemleri Taslak'tan Onaylandı'ya, Etkin'den Kapalı'ya kadar bir durum akışını takip eder. Dönemler olmalıdır
Dönem adını girin, mali yılı tanımlayın ve bu tarihe göre başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayın; sisteminiz bütçeyi yıllık olarak hesaplar. Dönem başlangıçta Taslak durumu olarak kaydedilir.
Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Durum ve Eylemler. Kayıtları filtrelemek için Aramayı kullanabilirsiniz.
İçlerindeki bütçeler etkinleştirilmeden önce onaylanır. Eylem sütunundaki mevcut eylemler arasında Düzenle (dönem ayrıntılarını değiştirin), Onayla (durumu Taslak'tan Onaylandı'ya değiştirin), Etkinleştir (durumu Etkin olarak ayarlayın), Kapat (dönemi sonlandırın) ve Sil yer alır.
Bütçeyi Yönet
- Bütçe oluşturmak için “Oluştur”a tıklayın ve bütçe adını girin, bütçe dönemini seçin.
- Liste sayfası, Bütçe Adı, Dönem, Tür, Toplam Tutar, Durum,
- Eylemler sütununda onaylama, düzenleme veya silme düğmelerini göreceksiniz. Tıkladığınızda
açılır menüden (bütçe dönemi bölümünden gelir), açılır menüden bütçe türünü seçin (isteğe bağlı, sermaye, nakit akışı) ve toplam bütçe tutarını ayarlayın. Bütçeyi Taslak olarak kaydedin.
Onaylayan ve Eylemler. Belirli bir bütçe kaydını bulmak için arama çubuğunu kullanın, mevcut tablo veya liste görünümü geçiş düğmesini kullanın.
onayla düğmesi, düzenleme veya silme ve etkin bir seçeneğe dönüştürür. Etkin düğmeye tıklamak onu otomatik olarak kapatma seçeneğine dönüştürür. Bu aksiyon sürecine göre yaptığınız aksiyona göre durum değişir.
Bütçe Tahsisi
- Yeni bir bütçe tahsisi oluşturmak için sağ üst köşedeki yeşil "Oluştur" düğmesini tıklayın.
- Liste sayfası tüm bütçe tahsislerini Bütçe, Hesap,
- Her bütçe tahsisi tahsis edilen tutarı görüntüler, harcanan tutarı takip eder ve hesaplar
- Eylemler sütunundaki mevcut işlemler şunları içerir: bütçe tahsis ayrıntılarını değiştirmek için düzenleme.
- Bütçe tahsisleri, fonların bir bütçe dahilinde farklı hesaplara dağıtılmasına ve izlenmesine yardımcı olur
Bütçe Tahsislerini Yönet sayfası. Açılır menüden bir bütçe seçin (bütçe bölümünden gelir), açılır menüden bir hesap seçin (hesap Eklentisinden oluşturulur) ve tahsis edilen tutarı girin.
Tahsis Edilen Tutar, Harcanan Tutar, Kalan Tutar ve Eylemler. Belirli bütçe tahsislerini bulmak için Arama çubuğunu kullanın ve Bütçe açılır menüsünü (Bütçeye Göre Filtrele) ve Hesap açılır menüsünü (Hesaba Göre Filtrele) kullanarak filtreler uygulayın. Filtreleri etkinleştirmek için Uygula'yı veya kaldırmak için Temizle'yi tıklayın.
kalan tutarı otomatik olarak (Kalan Tutar = Tahsis Edilen Tutar – Harcanan Tutar) belirler.
Bütçe tahsisini kalıcı olarak kaldırmak için silin.
Tahsislere karşı harcamalar. Kalan Tutar sütunu, her hesap tahsisi için mevcut fonların hızlı bir şekilde görülebilmesini sağlar.
Bütçe Takibi
- Bütçe İzleme sayfası, bütçe performansını izlemek ve analiz etmek için salt okunur bir görünüm sağlar
- İzleme listesi sayfası tablosunda Bütçe, Tarih, Tahsis Edilen, Harcanan, Kalan,
- Kalan sütunu harcanmamış fonları (Tahsis Edilen – Harcanan) ve Fark Yüzdesi sütununu gösterir.
- Bütçe izleme girişleri, bütçe tahsisleri ve harcamalara göre otomatik olarak oluşturulur
mesai. Belirli bütçe kayıtlarını bulmak için Arama çubuğunu kullanın ve belirli dönemlere ait bütçe verilerini görüntülemek için Bütçe açılır menüsünü (Bütçeye Göre Filtrele) ve Tarih Aralığı tarih seçiciyi kullanarak filtreler uygulayın. Filtreleri etkinleştirmek için Uygula'yı veya kaldırmak için Temizle'yi tıklayın.
ve Varyans %'si. Her satır, belirli bir tarihteki bütçe durumunun anlık görüntüsünü temsil eder ve tahsis edilen tutarların zaman içinde harcanan tutarlarla nasıl karşılaştırıldığını gösterir.
Bütçeye göre performansı gösterir; pozitif yüzdeler yetersiz harcamayı, negatif yüzdeler ise aşırı harcamayı gösterir.
aktiviteler. Bu sayfa, harcama modellerini belirlemenize, bütçe uyumluluğunu izlemenize ve bilinçli mali kararlar almanıza yardımcı olacak geçmiş izleme ve trend analizi sağlar. Farklı zaman dilimlerindeki performansı karşılaştırmak için tarih aralığı filtrelemeyi kullanın.
Entegrasyon Özellikleri
- Bütçe Planlayıcı, bütçeleri mevcut hesaba bağlamak için Hesap Planınız ile entegre olur
- Kullanıcı Yönetimi, hesap verebilirlik için bütçeleri kimin oluşturduğunu ve onayladığını izler. Tarih aralığı
yapılar. Kaydedilen işlemlerden otomatik harcama takibi için Günlük Girişlerine bağlanır.
Doğrulama, doğru hesaplamaları sağlamak ve tanımlanan dönemlerin dışında izlemeyi önlemek için bütçe dönemi tarihlerine saygı gösterir.