Gérez les fonds de petite caisse comme le service financier en a réellement besoin : émettez un fonds de caisse, laissez le personnel formuler des demandes de trésorerie, enregistrez les dépenses par catégories et traitez les remboursements, le tout rapproché du grand livre. La boîte à billets du bureau cesse d'être une boîte à chaussures remplie de reçus et devient une ligne vérifiable dans vos comptes.
Pas de paliers d'options, pas de fonctionnalités verrouillées — voici ce que le module propose, inclus dans chaque forfait.
Émettez et rechargez les fonds de caisse par site ou par service, avec le solde courant toujours visible afin que vous sachiez ce qu'il y a réellement dans la boîte.
Le personnel demande à retirer de la petite caisse dans un but précis ; l'approbation et le décaissement sont enregistrés sur le fonds de roulement et non griffonnés dans un cahier.
Chaque dépense de petite caisse est enregistrée dans une catégorie afin qu'elle soit associée au bon compte, et la catégorisation de fin de mois est déjà effectuée.
Lorsque quelqu'un paie de sa poche, enregistrez le remboursement dans le fonds de caisse afin qu'il soit remboursé et que la dépense soit correctement saisie.
Les mouvements de petite caisse sont enregistrés dans le grand livre, de sorte que la caisse se rapproche comme n'importe quel autre compte au lieu d'être un trou noir à la fin de l'année.
Chaque demande, dépense et remboursement est consigné dans le dossier. Un audit ponctuel de la trésorerie consiste donc à lire un rapport, sans compter les reçus.
La petite caisse se trouve généralement dans une feuille de calcul et un tiroir de reçus, déconnectée des comptes auxquels elle est censée toucher.
Commencez gratuitement avec VCard et Link-in-Bio. Activez la petite caisse et le reste du catalogue à partir d’un seul forfait – sans frais par siège, jamais.