Gerencie as flutuações de caixa da maneira que o setor financeiro realmente precisa: emita uma flutuação, deixe a equipe levantar solicitações de dinheiro contra ela, registre as despesas com categorias e processe reembolsos – tudo reconciliado no livro-razão. O dinheiro do escritório deixa de ser uma caixa de sapatos de recibos e passa a ser uma linha auditável em suas contas.
Sem camadas complementares, sem portas de recursos – é isso que vem com o módulo, incluído em todos os planos.
Emita e recarregue fluxos de caixa por local ou departamento, com o saldo corrente sempre visível para que você saiba o que realmente está na caixa.
Os funcionários fazem um pedido para sacar dinheiro para uma finalidade específica; a aprovação e o desembolso são registrados contra o float, e não rabiscados em caderno.
Cada gasto de caixa é registrado com uma categoria para que seja mapeado para a conta certa, e a categorização do final do mês já está feita.
Quando alguém paga do próprio bolso, registre o reembolso no float para que seja reembolsado e a despesa seja capturada corretamente.
Os movimentos de caixa são lançados no razão geral, de modo que a caixa se reconcilia como qualquer outra conta, em vez de ser um buraco negro no final do ano.
Cada solicitação, despesa e reembolso fica registrado, portanto, uma auditoria pontual do fluxo de caixa é a leitura de um relatório, sem contar as receitas.
O dinheiro para pequenas despesas geralmente fica em uma planilha e em uma gaveta de recibos, desconectado das contas que deveria atingir.
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