Intégration Plaid dans Mewayz
Plaid est un service de technologie financière qui connecte les comptes financiers des utilisateurs avec des applications et des services via des intégrations API sécurisées.
Introduction
L'add-on Plaid est une intégration de technologie financière qui connecte votre compte bancaire directement à votre système comptable via une API sécurisée. Il simplifie la gestion financière en synchronisant et en rapprochant automatiquement les transactions bancaires avec vos écritures comptables existantes, éliminant ainsi la saisie manuelle des données. Les transactions peuvent être catégorisées en Virement bancaire, Dépense ou Recette pour un suivi financier précis. En résumé, l'add-on Plaid simplifie le rapprochement bancaire et offre une vue centralisée de toute votre activité bancaire au sein du système.
Note : Cet add-on dépend de l'add-on Comptabilité, vous devez donc l'acheter en premier
Comment activer ce module
Pour configurer le module complémentaire Plaid, vous pouvez suivre ce lien : Module complémentaire de configuration.
Comment utiliser le module complémentaire Plaid ?
Paramètres
Pour commencer à utiliser le module complémentaire Plaid, vous devez d'abord le configurer dans les paramètres système :
- Rendez-vous sur la page de connexion de l'entreprise.
- Faites défiler jusqu'à Paramètres section.
- Cliquez sur Module complémentaire Plaid pour ouvrir le panneau de configuration.
Dans le formulaire de configuration, vous devrez saisir :
- Mode Plaid – Sélectionnez le bouton radio correspondant au mode de votre choix :
- Bac à sable – À des fins de test et de développement.
- En direct – Pour utiliser Plaid avec de vraies données bancaires.
- ID client – Votre ID client unique, fourni par Plaid.
- Clé secrète – Votre clé secrète, disponible depuis le tableau de bord de votre compte Plaid.
- Sélectionner le pays – Choisissez le pays où se trouve le compte bancaire.
- Sélectionner la langue – Choisissez votre langue préférée pour l'interface.
- Nom d'utilisateur – Le nom que vous souhaitez associer à cette configuration Plaid.
- ID utilisateur – Un identifiant unique attribué à l'utilisateur.
- Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer votre configuration.
Gérer les transactions Plaid
- Une fois le module complémentaire Plaid configuré, vous pouvez connecter votre compte bancaire et commencer à synchroniser les transactions. Pour y accéder, rendez-vous dans Comptabilité depuis la barre latérale gauche, puis cliquez sur Transaction Plaid.
Connexion de votre compte bancaire
- Lorsque vous ouvrez la page Transaction Plaid pour la première fois, un message indiquant « Aucune transaction bancaire trouvée » s'affiche. Pour commencer, suivez ces étapes :
- Cliquez sur le bouton « Connecter la banque » au centre de la page.
- Une fenêtre Synchroniser avec Plaid s'affiche. Sélectionnez une date de début et une date de fin à l'aide des champs calendrier.
- Cliquez sur le bouton « Synchronisation Plaid » pour continuer.
- Une fenêtre contextuelle « Connecter un compte bancaire » apparaîtra. Cliquez sur le bouton « S'authentifier avec Plaid » pour lancer le processus d'authentification
- Une fenêtre Plaid s'ouvre et affiche la liste des établissements bancaires pris en charge, tels que Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank et bien d'autres. Sélectionnez votre banque dans la liste ou utilisez la barre de recherche pour la trouver.
- Saisissez votre numéro de téléphone dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur Continuer pour poursuivre. Si vous préférez, cliquez sur Continuer sans numéro de téléphone pour ignorer cette étape.
- Effectuez les étapes d'authentification restantes selon les instructions de Plaid pour autoriser l'accès à votre compte bancaire.
- Une fois l'authentification effectuée, vos transactions se synchronisent automatiquement et apparaissent sur la page Gérer les transactions Plaid, présentées sous forme de tableau avec les colonnes Date, Nom de la transaction, Montant, Compte, Statut et Action.
- Dans la colonne Action, vous pouvez utiliser Ajouter un détail à la transaction qui n'était pas liée, lorsqu'une action manuelle est nécessaire. Synchronisé indique que la transaction a été automatiquement liée à vos enregistrements comptables.
- Les transactions payées peuvent être enregistrées dans trois catégories : virement bancaire, dépense et recette. Chaque catégorie garantit que les transactions sont suivies avec précision et correctement organisées pour une gestion financière efficace.