Gestão de caixa pequeno

Integração de gerenciamento de caixa pequeno em Mewayz

O complemento Petty Cash Management para Mewayz ajuda as empresas a rastrear e gerenciar com eficiência pequenas despesas diárias.

URL de demonstração

Introdução

O Gestão de caixa pequeno Add-On ajuda as empresas a rastrear e gerenciar com eficiência pequenas despesas diárias. Esta documentação fornece um guia passo a passo sobre como configurar o Add-On, registrar transações, definir limites de gastos e monitorar o fluxo de caixa. Quer você esteja lidando com material de escritório, despesas de viagem ou outros custos menores, este módulo garante transparência e melhor controle financeiro. Seguindo este guia, você aprenderá como agilizar o manuseio de fundos para pequenas despesas e manter registros precisos sem depender de ferramentas contábeis complexas.

Como habilitar este módulo

• Para configurar o complemento Petty Cash Management, você pode seguir este link: Complemento de configuração.

Como usar o complemento Petty Cash Management?

Assim que o complemento Petty Cash Management for adquirido, ele aparecerá automaticamente na barra lateral da sua plataforma, facilitando o acesso para funcionários e usuários administradores.

Qualquer membro da equipe que queira usar os recursos de caixa para pequenas despesas deve primeiro fazer login em sua conta, pois apenas usuários autenticados podem acessar o Add-On.

Dinheiro pequeno

• O Dinheiro pequeno permite que os administradores gerenciem alocações de caixa para funcionários. Para criar uma nova entrada de caixa para pequenas despesas, clique no botão “Criar” botão na parte superior da página e insira os detalhes necessários, incluindo: valor, data e comentários.
• A página da lista exibe todas as entradas de caixa registrados anteriormente e fornece detalhes financeiros como: número de caixa, data, saldo inicial, valor adicionado, saldo total, despesas totais e saldo final de cada membro da equipe.
• Você verá botões de ação apenas na entrada ativa atual, pois os cálculos dependem dela.
• Clique em Aprovar para aprovar a entrada atual de caixa para pequenas despesas. Após a aprovação, os botões Editar e Excluir são desabilitados para garantir a integridade dos dados.
• Clique em Exibir para ver todas as despesas aprovadas registradas nessa entrada de caixa para pequenas despesas.
• Você pode editar ou excluir um registro de caixa para pequenas despesas somente antes de ele ser aprovado. Após a aprovação, nenhuma modificação adicional poderá ser feita.

Gerenciar categorias

• A página de categorias permite que os administradores criem, editem ou excluam diversas categorias de despesas para que a equipe possa marcar suas despesas corretamente, ajudando a manter todas as transações bem organizadas e fáceis de revisar.
• Para criar novas categorias, clique no botão criar fornecido na parte superior e insira o nome da categoria. Após isso será adicionado na lista de categorias, e ficará visível para os usuários durante a criação da solicitação.

Solicitação de caixa pequeno

• Os funcionários podem solicitar fundos para pequenas despesas através da página Solicitação de fundos para pequenas despesas. Para criar uma nova solicitação, clique no botão “Criar” no topo da página.
• Você deverá preencher o formulário com os seguintes detalhes: Usuário selecionado no menu suspenso, carregado na seção Usuários em Gerenciamento de usuários, categoria selecionada no menu suspenso carregado em Gerenciar categorias, Quantidade solicitada, comentários.
• A página da lista exibe informações importantes para cada solicitação de caixa, incluindo: Número da solicitação, Nome do usuário, Nome da categoria, Valor solicitado, Data da solicitação, Status “Pendente”, “Rejeitado”, “Aprovado”.
• Clique em “Aprovar” para abrir o formulário de aprovação. O formulário exibe Nome de usuário, Categoria, Valor solicitado, Campo para inserir o Valor aprovado. Após clicar no botão Aprovar: O status da solicitação é atualizado para Aprovado. Os botões Editar, Excluir e Rejeitar estão ocultos. O valor aprovado é registrado automaticamente em Gerenciar Despesas. Em Gerenciar caixa pequeno, a despesa total aumenta com base no valor aprovado e o saldo final diminui de acordo.
• Clique em “Rejeitar” para abrir o formulário de rejeição. Insira o motivo da rejeição Após o envio, o status do registro muda para Rejeitado. Os botões Aprovar, Editar e Excluir estão ocultos
• Clique em “Visualizar” para ver os detalhes completos da solicitação. Você pode editar ou excluir uma solicitação somente enquanto ela estiver no status Pendente. Depois de aprovada ou rejeitada, a edição e a exclusão serão desativadas

Gerenciar reembolsos

• Se um membro da equipe já pagou algo do próprio bolso, ele pode ir para a página de reembolso para criar uma solicitação de reembolso em vez de uma solicitação de dinheiro para pequenas despesas. Para criar uma nova solicitação, clique no botão “Criar” na parte superior da página.
• Você será solicitado a preencher o formulário com os seguintes detalhes: Usuário selecionado no menu suspenso, carregado na seção Usuários em Gerenciamento de usuários, categoria selecionada no menu suspenso carregado em gerenciar categorias, valor, upload de recibo de pagamento e descrição.
• A página da lista exibe informações importantes para cada solicitação de reembolso, incluindo: Número de reembolso, Nome de usuário, Nome da categoria, Valor, Data da solicitação, Status “Pendente”, “Rejeitado”, “Aprovado”.
• Clique em “Aprovar” para abrir o formulário de aprovação. O formulário exibe Nome de usuário, Categoria, Valor solicitado, Campo para inserir o Valor aprovado. Após clicar no botão Aprovar: O status da solicitação é atualizado para Aprovado. Os botões Editar, Excluir e Rejeitar estão ocultos. O valor aprovado é registrado automaticamente em Gerenciar Despesas. Em Gerenciar caixa pequeno, a despesa total aumenta com base no valor aprovado e o saldo final diminui de acordo.
• Clique em “Rejeitar” para abrir o formulário de rejeição. Insira o motivo da rejeição Após o envio, o status do registro muda para Rejeitado. Os botões Aprovar, Editar e Excluir estão ocultos
• Clique em “Visualizar” para ver os detalhes completos da solicitação. Você pode editar ou excluir uma solicitação somente enquanto ela estiver no status Pendente. Depois de aprovada ou rejeitada, a edição e a exclusão serão desativadas

Gestão de despesas

• Os funcionários podem acessar a página de despesas para visualizar uma lista detalhada de todas as despesas feitas com dinheiro para pequenas despesas, onde podem acompanhar quanto foi usado, em quais categorias e o status de aprovação de cada transação.
• A página de despesas também fornece aos administradores uma visão geral de todas as despesas registradas, incluindo quem gastou o quê, em qual categoria, o tipo de transação (dinheiro ou reembolso), o valor, a descrição e o status de aprovação.