Mewayz における小口現金管理の統合
Mewayz の小口現金管理アドオンは、企業が日常の少額の出費を効率的に追跡および管理するのに役立ちます。
はじめに
の 小口現金管理 アドオンは、企業が日々の少額の出費を効率的に追跡および管理するのに役立ちます。このドキュメントでは、アドオンの設定、トランザクションの記録、支出制限の設定、およびキャッシュ フローの監視方法について段階的なガイドを提供します。事務用品、旅費、その他の軽微な経費を処理する場合でも、このモジュールは透明性と財務管理の向上を保証します。このガイドに従うことで、複雑な会計ツールに頼ることなく、小口現金の取り扱いを合理化し、正確な記録を維持する方法を学びます。
このモジュールを有効にする方法
- 小口現金管理アドオンを設定するには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
小口現金管理アドオンの使用方法は?
Petty Cash Management アドオンを購入すると、プラットフォームのサイドバーに自動的に表示され、スタッフや管理者ユーザーが簡単にアクセスできるようになります。
認証されたユーザーのみがアドオンにアクセスできるため、小口現金機能を使用したいスタッフ メンバーはまず自分のアカウントにログインする必要があります。
小口現金
- の 小口現金 このページでは、管理者が従業員への小口現金の割り当てを管理できます。新しい小口現金入力を作成するには、 「創る」 ページ上部の ボタンをクリックし、金額、日付、備考などの必要事項を入力します。
- リスト ページには、以前に記録されたすべての小口現金エントリが表示され、各スタッフ メンバーの小口現金番号、日付、期首残高、追加金額、合計残高、合計経費、期末残高などの財務詳細が表示されます。
- 計算はそれに依存するため、アクション ボタンは現在アクティブなエントリにのみ表示されます。
- 現在の小口現金入力を承認するには、「承認」をクリックします。承認後は、データの整合性を確保するために [編集] ボタンと [削除] ボタンが無効になります。
- 「表示」をクリックすると、その小口現金入力の下に記録されたすべての承認された経費が表示されます。
- 小口現金記録は、承認される前にのみ編集または削除できます。承認後は、それ以上の変更はできません。
カテゴリの管理
- カテゴリ ページを使用すると、管理者はさまざまな経費カテゴリを作成、編集、削除できるため、スタッフは経費に正しくタグを付けることができ、すべての取引を適切に整理して確認しやすくすることができます。
- 新しいカテゴリを作成するには、上部にある作成ボタンをクリックし、カテゴリ名を入力します。その後、カテゴリのリストに追加され、リクエストの作成中にユーザーに表示されます。
小口現金リクエスト
- スタッフは、「小口現金リクエスト」ページから小口現金をリクエストできます。新しいリクエストを作成するには、ページ上部の「作成」ボタンをクリックします。
- 次の詳細をフォームに記入する必要があります: ドロップダウンから選択したユーザー、ユーザー管理のユーザーセクションからロード、ドロップダウンから選択したカテゴリー、カテゴリーの管理からロード、要求金額、備考。
- リスト ページには、リクエスト番号、ユーザー名、カテゴリ名、リクエスト金額、リクエスト日、ステータス「保留中」、「拒否」、「承認」など、各小口現金リクエストの重要な情報が表示されます。
- 「承認」をクリックすると承認フォームが開きます。フォームにはユーザー名、カテゴリ、申請金額、承認金額を入力するフィールドが表示されます。 「承認」ボタンをクリックすると、リクエストのステータスが「承認済み」に更新されます。 [編集]、[削除]、および [拒否] ボタンは非表示になります。承認された金額は経費管理に自動的に記録されます。小口現金の管理では、承認された金額に基づいて総支出が増加し、それに応じて期末残高が減少します。
- 「拒否」をクリックすると拒否フォームが開きます。拒否理由を入力します。送信後、レコードのステータスが拒否に変わります。 「承認」、「編集」、「削除」ボタンは非表示になります
- 「表示」をクリックすると、リクエストの詳細がすべて表示されます。リクエストを編集または削除できるのは、リクエストが保留中ステータスである場合のみです。承認または拒否されると、編集と削除は無効になります。
払い戻しの管理
- スタッフ メンバーが既に自腹で何かの支払いを行っている場合は、[払い戻し] ページに移動して、小口現金要求の代わりに払い戻し要求を作成できます。新しい要求を作成するには、ページの上部にある [作成] ボタンをクリックします。
- 次の詳細をフォームに入力する必要があります: ドロップダウンから選択したユーザー、ユーザー管理の「ユーザー」セクションからロード、ドロップダウンから選択したカテゴリ、管理カテゴリからロード、金額、支払い領収書のアップロード、および説明。
- リスト ページには、償還番号、ユーザー名、カテゴリ名、金額、リクエスト日、ステータス「保留中」、「拒否」、「承認」など、各償還リクエストの重要な情報が表示されます。
- 「承認」をクリックすると承認フォームが開きます。フォームにはユーザー名、カテゴリ、申請金額、承認金額を入力するフィールドが表示されます。 「承認」ボタンをクリックすると、リクエストのステータスが「承認済み」に更新されます。 [編集]、[削除]、および [拒否] ボタンは非表示になります。承認された金額は経費管理に自動的に記録されます。小口現金の管理では、承認された金額に基づいて総支出が増加し、それに応じて期末残高が減少します。
- 「拒否」をクリックすると拒否フォームが開きます。拒否理由を入力します。送信後、レコードのステータスが拒否に変わります。 「承認」、「編集」、「削除」ボタンは非表示になります
- 「表示」をクリックすると、リクエストの詳細がすべて表示されます。リクエストを編集または削除できるのは、リクエストが保留中ステータスである場合のみです。承認または拒否されると、編集と削除は無効になります。
経費管理
- スタッフは経費ページにアクセスして、小口現金を使用して支払われたすべての経費の詳細なリストを表示し、使用金額、カテゴリ、各取引の承認ステータスを追跡できます。
- また、経費ページでは、誰がどのカテゴリで何を支出したのか、取引の種類 (現金または払い戻し)、金額、説明、承認ステータスなど、記録されたすべての経費の概要も管理者に提供されます。