אינטגרציה של ניהול מזומנים קטנים ב-Mewayz
התוסף Petty Cash Management עבור Mewayz עוזר לעסקים לעקוב ולנהל ביעילות הוצאות יומיות קטנות.
הקדמה
ה ניהול מזומנים קטנים תוסף עוזר לעסקים לעקוב ולנהל ביעילות הוצאות יומיות קטנות. תיעוד זה מספק מדריך שלב אחר שלב כיצד להגדיר את התוסף, לתעד עסקאות, להגדיר מגבלות הוצאות ולנטר את תזרים המזומנים. בין אם אתם מטפלים בציוד משרדי, בהוצאות נסיעה או בעלויות קלות אחרות, מודול זה מבטיח שקיפות ושליטה פיננסית טובה יותר. על ידי ביצוע מדריך זה, תלמד כיצד לייעל את הטיפול במזומן זעיר ולשמור על רישומים מדויקים מבלי להסתמך על כלים חשבונאיים מורכבים.
כיצד להפעיל מודול זה
- כדי להגדיר את התוסף לניהול מזומנים קטנים, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף ניהול מזומנים קטנים?
לאחר רכישת התוסף לניהול מזומנים קטנים, הוא יופיע אוטומטית בסרגל הצד של הפלטפורמה שלך, מה שמקל על הגישה למשתמשי צוות ומנהלים.
כל איש צוות שרוצה להשתמש בתכונות המזומנים הקטנים חייב להתחבר תחילה לחשבון שלו, מכיוון שרק משתמשים מאומתים יכולים לגשת לתוסף.
פטי קאש
- ה פטי קאש הדף מאפשר למנהלי מערכת לנהל הקצאות מזומנים זעירים לעובדים. כדי ליצור ערך מזומן קטן חדש, לחץ על "צור" כפתור בראש העמוד והזן את הפרטים הנדרשים, לרבות: סכום, תאריך והערות.
- דף הרשימה מציג את כל כניסות המזומנים הקטנים שנרשמו בעבר ומספק פרטים פיננסיים כגון: מספר מזומן קטן, תאריך, יתרת פתיחה, סכום נוסף, יתרה כוללת, סך הוצאות ויתרת סגירה עבור כל איש צוות.
- תראה לחצני פעולה רק בערך הפעיל הנוכחי, מכיוון שהחישובים תלויים בו.
- לחץ על אישור כדי לאשר את הערך הנוכחי של מזומן קטן. לאחר האישור, הלחצנים ערוך ומחק מושבתים כדי להבטיח שלמות הנתונים.
- לחץ על הצג כדי לראות את כל ההוצאות המאושרות שנרשמו תחת רישום מזומן קטן זה.
- אתה יכול לערוך או למחוק רשומה קטנה רק לפני שהיא מאושרת. לאחר האישור, לא ניתן לבצע שינויים נוספים.
נהל קטגוריות
- דף הקטגוריות מאפשר למנהלי מערכת ליצור, לערוך או למחוק קטגוריות הוצאות שונות, כך שהצוות יוכל לתייג את ההוצאות שלהם בצורה נכונה, ולעזור לשמור על כל העסקאות מאורגנות היטב וקלות לבדיקה.
- כדי ליצור קטגוריות חדשות לחץ על כפתור היצירה המופיע בחלק העליון, הזן את שם הקטגוריה. לאחר מכן הוא יתווסף ברשימת הקטגוריות, ויהיה גלוי למשתמשים בעת יצירת הבקשה.
בקשת מזומן קטנה
- חברי הצוות יכולים לבקש מזומנים קטנים דרך דף בקשת מזומן קטן. כדי ליצור בקשה חדשה, לחץ על כפתור "צור" בראש העמוד.
- תידרש למלא את הטופס עם הפרטים הבאים: משתמש שנבחר מהתפריט הנפתח, נטען מסעיף המשתמשים בניהול משתמשים, קטגוריה נבחרה מהתפריט הנפתח שנטען מתוך ניהול קטגוריות, כמות מבוקשת, הערות.
- דף הרשימה מציג מידע עיקרי עבור כל בקשת מזומן קטנה, כולל: מספר בקשה, שם משתמש, שם קטגוריה, סכום מבוקש, תאריך בקשה, סטטוס "בהמתנה", "נדחה", "אושר".
- לחץ על "אישור" כדי לפתוח את טופס האישור הטופס מציג את שם המשתמש, הקטגוריה, הסכום המבוקש, השדה כדי להזין את הסכום המאושר. לאחר לחיצה על כפתור אישור: סטטוס הבקשה מתעדכן לאושר. הלחצנים ערוך, מחק ודחייה מוסתרים. הסכום המאושר נרשם אוטומטית בניהול הוצאות. ב-Manage Petty Cash, סך ההוצאה עולה בהתאם לסכום המאושר, והיתרת הסגירה יורדת בהתאם.
- לחץ על "דחה" כדי לפתוח את טופס הדחייה. הזן את סיבת הדחייה לאחר השליחה, סטטוס הרשומה משתנה ל-Rejected. הלחצנים אישור, ערוך ומחק מוסתרים
- לחץ על "הצג" כדי לראות את פרטי הבקשה המלאים. ניתן לערוך או למחוק בקשה רק כשהיא במצב המתנה לאחר אישור או דחיה, העריכה והמחיקה מושבתות
ניהול החזרים
- אם איש צוות כבר שילם על משהו מכיסו, הוא יכול להיכנס לדף ההחזר כדי ליצור בקשת החזר במקום בקשת מזומן זעיר. ליצירת בקשה חדשה, לחץ על כפתור "צור" בראש העמוד.
- תידרש למלא את הטופס עם הפרטים הבאים: משתמש שנבחר מהתפריט הנפתח, נטען מסעיף המשתמשים בניהול משתמשים, קטגוריה שנבחרה מהתפריט הנפתח שנטען מקטגוריות ניהול, סכום, העלאת קבלה על תשלום ותיאור.
- דף הרשימה מציג מידע מרכזי עבור כל בקשת החזר, כולל: מספר החזר, שם משתמש, שם קטגוריה, סכום, תאריך בקשה, סטטוס "בהמתנה", "נדחה", "אושר".
- לחץ על "אישור" כדי לפתוח את טופס האישור הטופס מציג את שם המשתמש, הקטגוריה, הסכום המבוקש, השדה כדי להזין את הסכום המאושר. לאחר לחיצה על כפתור אישור: סטטוס הבקשה מתעדכן לאושר. הלחצנים ערוך, מחק ודחייה מוסתרים. הסכום המאושר נרשם אוטומטית בניהול הוצאות. ב-Manage Petty Cash, סך ההוצאה עולה בהתאם לסכום המאושר, והיתרת הסגירה יורדת בהתאם.
- לחץ על "דחה" כדי לפתוח את טופס הדחייה. הזן את סיבת הדחייה לאחר השליחה, סטטוס הרשומה משתנה ל-Rejected. הלחצנים אישור, ערוך ומחק מוסתרים
- לחץ על "הצג" כדי לראות את פרטי הבקשה המלאים. ניתן לערוך או למחוק בקשה רק כשהיא במצב המתנה לאחר אישור או דחיה, העריכה והמחיקה מושבתות
ניהול הוצאות
- הצוות יכול לעבור לדף ההוצאות כדי לצפות ברשימה מפורטת של כל ההוצאות שבוצעו באמצעות מזומנים קטנים, שם הם יכולים לעקוב אחר כמות השימוש, לפי אילו קטגוריות, ומצב האישור של כל עסקה.
- דף ההוצאות מספק למנהלים גם סקירה כללית של כל ההוצאות שנרשמו, כולל מי הוציא מה, לפי איזו קטגוריה, סוג העסקה (מזומן או החזר), הסכום, התיאור ומצב האישור.