Küçük Nakit Yönetimi

Mewayz'de Küçük Nakit Yönetimi Entegrasyonu

Mewayz için Küçük Nakit Yönetimi eklentisi, işletmelerin küçük günlük harcamaları verimli bir şekilde takip etmesine ve yönetmesine yardımcı olur.

Demo URL'si

Giriş

Küçük Nakit Yönetimi Add-On, işletmelerin küçük günlük harcamaları verimli bir şekilde izlemesine ve yönetmesine yardımcı olur. Bu belge, Eklentinin nasıl kurulacağı, işlemlerin nasıl kaydedileceği, harcama limitlerinin nasıl belirleneceği ve nakit akışının nasıl izleneceği konusunda adım adım bir kılavuz sağlar. İster ofis malzemeleri, seyahat masrafları veya diğer küçük masrafları karşılıyor olun, bu modül şeffaflık ve daha iyi mali kontrol sağlar. Bu kılavuzu takip ederek, küçük nakit işlemlerini nasıl kolaylaştıracağınızı ve karmaşık muhasebe araçlarına güvenmeden doğru kayıtları nasıl tutacağınızı öğreneceksiniz.

Bu modül nasıl etkinleştirilir

• Küçük Nakit Yönetimi Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklentiyi Kur.

Küçük Nakit Yönetimi Eklentisi nasıl kullanılır?

Petty Cash Management Eklentisi satın alındıktan sonra platformunuzun kenar çubuğunda otomatik olarak görünecek ve personel ve yönetici kullanıcıların erişimini kolaylaştıracaktır.

Küçük kasa özelliklerini kullanmak isteyen herhangi bir personel, Eklentiye yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcılar erişebildiğinden, öncelikle kendi hesaplarında oturum açmalıdır.

Küçük Nakit

• Küçük Nakit sayfa, yöneticilerin çalışanlar için küçük nakit tahsislerini yönetmelerine olanak tanır. Yeni bir küçük kasa girişi oluşturmak için “Oluştur” düğmesine tıklayın ve tutar, tarih ve açıklamalar dahil olmak üzere gerekli ayrıntıları girin.
• Liste sayfası önceden kaydedilmiş tüm küçük kasa girişlerini görüntüler ve her personel için küçük kasa numarası, tarih, açılış bakiyesi, eklenen tutar, toplam bakiye, toplam giderler ve kapanış bakiyesi gibi mali ayrıntıları sağlar.
• Hesaplamalar buna bağlı olduğundan eylem düğmelerini yalnızca geçerli etkin girişte göreceksiniz.
• Mevcut küçük kasa girişini onaylamak için Onayla'ya tıklayın. Onaylandıktan sonra veri bütünlüğünü sağlamak için Düzenle ve Sil düğmeleri devre dışı bırakılır.
• Bu küçük kasa girişi altında kayıtlı tüm onaylanmış harcamaları görmek için Görüntüle'ye tıklayın.
• Bir küçük kasa kaydını yalnızca onaylanmadan önce Düzenleyebilir veya Silebilirsiniz. Onaylandıktan sonra başka değişiklik yapılamaz.

Kategorileri Yönet

• Kategoriler Sayfası, yöneticilerin çeşitli gider kategorilerini oluşturmasına, düzenlemesine veya silmesine olanak tanır; böylece personel, harcamalarını doğru bir şekilde etiketleyebilir ve tüm işlemlerin iyi organize edilmesine ve gözden geçirilmesinin kolay olmasına yardımcı olur.
• Yeni kategoriler oluşturmak için üstte verilen oluştur butonuna tıklayın, kategori adını girin. Bundan sonra kategori listesine eklenecek ve istek oluşturulurken kullanıcılar tarafından görülebilecektir.

Küçük Nakit Talebi

• Personel üyeleri Küçük Nakit Talebi sayfasından küçük nakit talebinde bulunabilirler. Yeni bir istek oluşturmak için sayfanın üst kısmındaki "Oluştur" düğmesini tıklayın.
• Formu aşağıdaki ayrıntılarla doldurmanız istenecektir: Kullanıcı Yönetimi'ndeki Kullanıcılar bölümünden yüklenen açılır menüden seçilen kullanıcı, Kategorileri Yönet'ten yüklenen açılır menüden seçilen kategori, Talep Edilen Tutar, açıklamalar.
• Liste sayfası, her küçük kasa talebi için aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli bilgileri görüntüler: Talep Numarası, Kullanıcı Adı, Kategori Adı, Talep Edilen Tutar, Talep Tarihi, Durum "Beklemede", "Reddedildi", "Onaylandı".
• Onay formunu açmak için "Onayla"ya tıklayın Formda Kullanıcı adı, Kategori, Talep Edilen Tutar ve Onaylanan Tutarın girileceği alan görüntülenir. Onayla butonuna tıkladıktan sonra: İstek durumu Onaylandı olarak güncellenir. Düzenle, Sil ve Reddet düğmeleri gizlidir. Onaylanan tutar otomatik olarak Gider Yönetimi'ne kaydedilir. Küçük Kasayı Yönetme'de Toplam Gider, onaylanan tutara göre artar ve Kapanış Bakiyesi buna göre azalır.
• Reddetme formunu açmak için “Reddet”e tıklayın. Reddetme Nedenini Girin Gönderdikten sonra kayıt durumu Reddedildi olarak değişir. Onayla, Düzenle ve Sil düğmeleri gizlendi
• Talep ayrıntılarının tamamını görmek için “Görüntüle”ye tıklayın. Bir isteği yalnızca Beklemede durumundayken Düzenleyebilir veya Silebilirsiniz. Onaylandıktan veya Reddedildikten sonra düzenleme ve silme devre dışı bırakılır

Geri Ödemeleri Yönet

• Bir personel zaten kendi cebinden bir ödeme yapmışsa, küçük nakit talebi yerine geri ödeme talebi oluşturmak için Geri Ödeme Sayfasına gidebilir. Yeni bir talep oluşturmak için sayfanın üst kısmındaki “Oluştur” butonuna tıklayın.
• Formu aşağıdaki ayrıntılarla doldurmanız istenecektir: Kullanıcı Yönetimi'ndeki Kullanıcılar bölümünden yüklenen açılır menüden seçilen kullanıcı, yönetim kategorilerinden yüklenen açılır menüden seçilen kategori, tutar, ödeme makbuzu yükleme ve açıklama.
• Liste sayfası, her bir geri ödeme talebi için aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli bilgileri görüntüler: Geri Ödeme Numarası, Kullanıcı Adı, Kategori Adı, Tutar, Talep Tarihi, Durum "Beklemede", "Reddedildi", "Onaylandı".
• Onay formunu açmak için "Onayla"ya tıklayın Formda Kullanıcı adı, Kategori, Talep Edilen Tutar ve Onaylanan Tutarın girileceği alan görüntülenir. Onayla butonuna tıkladıktan sonra: İstek durumu Onaylandı olarak güncellenir. Düzenle, Sil ve Reddet düğmeleri gizlidir. Onaylanan tutar otomatik olarak Gider Yönetimi'ne kaydedilir. Küçük Kasayı Yönetme'de Toplam Gider, onaylanan tutara göre artar ve Kapanış Bakiyesi buna göre azalır.
• Reddetme formunu açmak için “Reddet”e tıklayın. Reddetme Nedenini Girin Gönderdikten sonra kayıt durumu Reddedildi olarak değişir. Onayla, Düzenle ve Sil düğmeleri gizlendi
• Talep ayrıntılarının tamamını görmek için “Görüntüle”ye tıklayın. Bir isteği yalnızca Beklemede durumundayken Düzenleyebilir veya Silebilirsiniz. Onaylandıktan veya Reddedildikten sonra düzenleme ve silme devre dışı bırakılır

Gider Yönetimi

• Personel, Gider Sayfası'na giderek küçük kasa kullanılarak yapılan tüm harcamaların detaylı listesini görüntüleyebilir, buradan ne kadar kullanıldığını, hangi kategorilerde kullanıldığını ve her işlemin onay durumunu takip edebilir.
• Gider Sayfası ayrıca yöneticilere, kimin neyi harcadığını, hangi kategoride harcadığını, işlem türünü (nakit veya geri ödeme), tutarı, açıklamayı ve onay durumunu da içeren kayıtlı tüm harcamalara ilişkin genel bir bakış sunar.