Mewayz 小额现金管理集成
Mewayz 的小额现金管理插件可帮助企业有效跟踪和管理日常小额支出。
简介
的 小额现金管理 附加组件可帮助企业有效跟踪和管理日常小额支出。本文档提供了有关如何设置附加组件、记录交易、设置支出限额和监控现金流的分步指南。无论您是处理办公用品、差旅费还是其他小额费用，该模块都能确保透明度和更好的财务控制。通过遵循本指南，您将学习如何简化小额现金处理并维护准确的记录，而无需依赖复杂的会计工具。
如何启用该模块
- 要设置小额现金管理附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
如何使用小额现金管理插件？
购买小额现金管理附加组件后，它将自动显示在平台的侧边栏中，以便员工和管理员用户轻松访问。
任何想要使用小额现金功能的员工都必须首先登录其帐户，因为只有经过身份验证的用户才能访问该附加组件。
小额现金
- 的 小额现金 页面允许管理员管理员工的小额现金分配。要创建新的小额现金条目，请单击 “创造” 按钮并输入所需的详细信息，包括：金额、日期和备注。
- 列表页面显示所有以前记录的小额现金条目，并提供财务详细信息，例如：每位员工的小额现金数量、日期、期初余额、添加金额、总余额、总费用和期末余额。
- 您只会在当前活动条目上看到操作按钮，因为计算取决于它。
- 单击“批准”以批准当前的零用现金条目。批准后，编辑和删除按钮将被禁用，以确保数据完整性。
- 单击“查看”可查看该小额现金条目下记录的所有批准费用。
- 您只能在批准之前编辑或删除小额现金记录。批准后，不得再进行修改。
管理类别
- 类别页面允许管理员创建、编辑或删除各种费用类别，以便员工可以正确标记其费用，帮助保持所有交易井然有序且易于查看。
- 要创建新类别，请单击顶部给出的创建按钮，输入类别名称。之后，它将被添加到类别列表中，并且在创建请求时对用户可见。
小额现金请求
- 工作人员可以通过小额现金申请页面申请小额现金。要创建新请求，请单击页面顶部的“创建”按钮。
- 您将需要填写表格，其中包含以下详细信息：从下拉列表中选择的用户、从用户管理中的用户部分加载、从管理类别加载的下拉列表中选择的类别、请求的金额、备注。
- 列表页面显示每个小额现金请求的关键信息，包括：请求编号、用户名、类别名称、请求金额、请求日期、状态“待处理”、“已拒绝”、“已批准”。
- 单击“批准”打开批准表格 该表格显示用户名、类别、请求金额、用于输入批准金额的字段。单击“批准”按钮后： 请求状态更新为“已批准”。编辑、删除和拒绝按钮被隐藏。批准的金额自动记录在管理费用中。在管理小额现金中，总费用根据批准的金额增加，期末余额相应减少。
- 单击“拒绝”打开拒绝表。输入拒绝原因 提交后，记录状态变为“已拒绝”。批准、编辑和删除按钮被隐藏
- 单击“查看”可查看完整的请求详细信息。您只能在请求处于待处理状态时才能编辑或删除请求 一旦批准或拒绝，将禁用编辑和删除
管理报销
- 如果工作人员已经自掏腰包支付了费用，他们可以转到报销页面创建报销请求，而不是小额现金请求。要创建新请求，请单击页面顶部的“创建”按钮。
- 您将需要填写表格，其中包含以下详细信息：从下拉列表中选择的用户、从用户管理中的用户部分加载的用户、从管理类别加载的下拉列表中选择的类别、金额、上传付款收据和说明。
- 列表页面显示每个报销请求的关键信息，包括：报销编号、用户名、类别名称、金额、请求日期、状态“待处理”、“已拒绝”、“已批准”。
- 单击“批准”打开批准表格 该表格显示用户名、类别、请求金额、用于输入批准金额的字段。单击“批准”按钮后： 请求状态更新为“已批准”。编辑、删除和拒绝按钮被隐藏。批准的金额自动记录在管理费用中。在管理小额现金中，总费用根据批准的金额增加，期末余额相应减少。
- 单击“拒绝”打开拒绝表。输入拒绝原因 提交后，记录状态变为“已拒绝”。批准、编辑和删除按钮被隐藏
- 单击“查看”可查看完整的请求详细信息。您只能在请求处于待处理状态时才能编辑或删除请求 一旦批准或拒绝，将禁用编辑和删除
费用管理
- 员工可以进入费用页面查看所有使用零用现金产生的费用的详细列表，在那里他们可以跟踪已使用的金额、类别以及每笔交易的审批状态。
- 费用页面还为管理员提供所有记录费用的概览，包括谁花费了什么、属于哪个类别、交易类型（现金或报销）、金额、描述和审批状态。