La previsión de flujo de caja proyecta el saldo de tu banco hacia el futuro (día, semana o mes) usando facturas comprometidas, pagos programados, nóminas recurrentes e ingresos por suscripciones que ya están en el sistema. Como la previsión lee datos en vivo de la misma base de datos que la facturación, las nóminas y la conciliación bancaria, refleja la realidad en el momento en que la abres, no la de una exportación de ayer.
Sin niveles de complementos ni bloqueos de funciones: esto es lo que incluye el módulo, presente en todos los planes.
Las facturas pendientes con fechas de vencimiento, las facturas de proveedores programadas y las nóminas confirmadas alimentan la previsión automáticamente, sin necesidad de introducir datos manualmente para mantenerla al día.
Clona la previsión de referencia y ajusta los plazos de pago, añade una nueva contratación en nómina o simula un pago retrasado de un cliente para ver el impacto en la caja antes de que se convierta en una sorpresa.
At any point in time the forecast shows you the date your current balance reaches zero under each scenario — useful for burn-rate planning and funding decisions.
Customer payment history in the AR module informs the forecast; a client who consistently pays 15 days late adjusts the expected collection date automatically.
Consolida el flujo de caja previsto de varias cuentas bancarias y divisas en un único saldo proyectado, con desglose disponible por cuenta.
Cada periodo se compara la previsión con lo que realmente llegó; los informes de variación muestran dónde fallaron tus suposiciones para que la siguiente previsión sea más precisa.
Float y Pulse son herramientas de flujo de caja diseñadas con un propósito que funcionan bien, justo hasta que recuerdas que están leyendo exportaciones desactualizadas de QuickBooks. Aquí la previsión lee el libro mayor en vivo.
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