A previsão de fluxo de caixa projeta seu saldo bancário futuramente — dia, semana ou mês — usando faturas comprometidas, contas programadas, folha de pagamento recorrente e receitas de assinatura já existentes no sistema. Como a previsão lê dados em tempo real do mesmo banco de dados que o faturamento, a folha de pagamento e a reconciliação bancária, ela reflete a realidade no momento em que você a abre, e não a exportação de ontem.
Sem camadas complementares, sem portas de recursos – é isso que vem com o módulo, incluído em todos os planos.
Faturas em aberto com datas de vencimento, contas de fornecedores programadas e execuções de folha de pagamento confirmadas alimentam a previsão automaticamente – sem entrada manual de dados para mantê-la atualizada.
Clone a previsão da linha de base e ajuste o prazo de pagamento, adicione uma nova contratação de folha de pagamento ou modele um pagamento atrasado de um cliente para ver o impacto no caixa antes que se torne uma surpresa.
A qualquer momento, a previsão mostra a data em que seu saldo atual chega a zero em cada cenário – útil para planejamento de taxa de consumo e decisões de financiamento.
Histórico de pagamentos do cliente no módulo AR informa a previsão; um cliente que paga consistentemente com 15 dias de atraso ajusta automaticamente a data de cobrança prevista.
Consolide o caixa previsto em diversas contas bancárias e moedas em um único saldo projetado, com detalhamento por conta disponível.
A cada período a previsão é comparada com o que realmente chegou; o relatório de variação mostra onde suas suposições estavam erradas, para que a próxima previsão seja mais precisa.
Float e Pulse são ferramentas de fluxo de caixa desenvolvidas especificamente que funcionam bem - até você lembrar que estão lendo exportações obsoletas de QuickBooks. A previsão aqui é lida no livro-razão ao vivo.
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