キャッシュフロー予測では、システムにすでに組み込まれている確定請求書、スケジュールされた請求書、定期的な給与計算、およびサブスクリプション収入を使用して、銀行残高を日、週、または月ごとに予測します。この予測は、請求書発行、給与計算、銀行調整と同じデータベースからライブ データを読み取るため、昨日のエクスポートではなく、開いた瞬間の現実を反映します。
アドオン層や機能ゲートはありません。これはモジュールに同梱されており、すべてのプランに含まれています。
期日を含む未処理の請求書、スケジュールされた仕入先請求書、および確認された給与計算はすべて自動的に予測をフィードします。予測を最新の状態に保つために手動でデータを入力する必要はありません。
ベースライン予測のクローンを作成し、支払いタイミングを調整したり、新しい給与の雇用を追加したり、顧客の支払いの遅延をモデル化したりして、予期せぬ事態になる前に現金への影響を確認します。
予測では、どの時点でも、各シナリオで現在の残高がゼロになる日付が表示されるため、バーンレートの計画や資金調達の決定に役立ちます。
AR モジュールの顧客の支払い履歴から予測がわかります。支払いが常に 15 日遅れている顧客は、回収予定日を自動的に調整します。
複数の銀行口座および通貨にわたる予測現金を単一の予測残高に統合し、口座ごとのドリルダウンが可能です。
各期間において、予測は実際に到達した予測と比較されます。差異レポートは、仮定がどこから外れているかを示すため、次の予測がより正確になります。
Float と Pulse は、QuickBooks から古いエクスポートを読み取っていることに気づくまで、うまく機能する専用のキャッシュフロー ツールです。ここでの予測はライブ台帳を読み取ります。
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