Die Cashflow-Prognose projiziert Ihren Kontostand in die Zukunft – Tag, Woche oder Monat – auf Basis zugesagter Rechnungen, geplanter Zahlungen, wiederkehrender Lohnzahlungen und bereits im System vorhandener Abo-Umsätze. Da die Prognose Live-Daten aus derselben Datenbank wie Rechnungsstellung, Lohnabrechnung und Bankabgleich liest, spiegelt sie die Realität in dem Moment wider, in dem Sie sie öffnen – nicht den Export von gestern.
Keine Add-on-Stufen, keine Feature-Sperren — das ist der Lieferumfang des Moduls, in jedem Tarif enthalten.
Offene Rechnungen mit Fälligkeitsdaten, geplante Lieferantenrechnungen und bestätigte Lohnläufe fließen alle automatisch in die Prognose ein — keine manuelle Dateneingabe, um sie aktuell zu halten.
Klonen Sie die Basisprognose und passen Sie den Zahlungszeitpunkt an, fügen Sie eine neue Lohneinstellung hinzu oder modellieren Sie eine verzögerte Kundenzahlung, um die Auswirkungen auf die Liquidität zu sehen, bevor sie zur Überraschung werden.
Zu jedem Zeitpunkt zeigt Ihnen die Prognose das Datum, an dem Ihr aktueller Saldo unter jedem Szenario null erreicht – nützlich für die Burn-Rate-Planung und Finanzierungsentscheidungen.
Die Zahlungshistorie der Kunden im AR-Modul fließt in die Prognose ein; ein Kunde, der durchgängig 15 Tage zu spät zahlt, passt das erwartete Zahlungseingangsdatum automatisch an.
Konsolidieren Sie prognostizierte Liquidität über mehrere Bankkonten und Währungen hinweg zu einem einzigen projizierten Saldo, mit verfügbarem Drilldown pro Konto.
In jeder Periode wird die Prognose mit dem verglichen, was tatsächlich eingetroffen ist; das Abweichungsreporting zeigt, wo Ihre Annahmen daneben lagen, sodass die nächste Prognose schärfer wird.
Float und Pulse sind speziell entwickelte Cashflow-Tools, die gut funktionieren – bis Ihnen einfällt, dass sie veraltete Exporte aus QuickBooks lesen. Die Prognose hier liest das Live-Hauptbuch.
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