ダブルエントリー

二重入力統合 入力統合

正確でエラーのない金融取引を保証する会計における複式簿記の統合の力を発見してください。今日から精度を向上させましょう!

デモURL

はじめに

Double Entry Add-On は、すべての取引を追跡し、財務レポートを自動的に更新することで会計を容易にする便利なツールです。これは、Accounting Add-On と連携して機能し、元帳概要、試算表、貸借対照表、損益計算書などの重要な文書を生成するのに役立ちます。販売、購入、支払い、給与計算を行うたびに、アドオンがこれらを自動的に記録するため、手動入力を心配する必要はありません。また、請求書発行、在庫管理、リテイナーの支払い、手数料などの他のビジネス分野とも連携して、アカウントのバランスを保ち、財務情報を正確に保ちます。

このモジュールを有効にする方法

Double Entry アドオンを設定するには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。

Double Entry アドオンの使用方法は?

注: このアドオンは、Accounting アドオンの上に構築されています。 Double Entry アドオンを使用する前に、Accounting アドオンが有効になっていることを確認してください。

元帳の概要

• 元帳概要レポートは、すべての元帳口座の簡潔な概要を提供し、選択した日付範囲における借方と貸方のトランザクションを要約します。これにより、ユーザーは口座の動きと残高を一目で理解することができます。
• [元帳の概要] ページでは、取引履歴や残高など、すべてのアカウント元帳の完全なビューが表示されます。
• ページの上部には検索バーがあり、アカウント コード、名前、または説明を入力して特定の元帳エントリを検索できます。
• フィルタリングのオプションもあり、ドロップダウンから特定のアカウントを選択し、「開始日」フィールドと「終了日」フィールドを使用して日付範囲を選択できます。フィルタを選択した後、「適用」ボタンをクリックしてフィルタリングされた結果を表示します。
• 「クリア」ボタンをクリックすると、すべてのフィルタを簡単にクリアして、すべての元帳エントリを再度表示できます。
• 元帳概要には、転記されたすべての仕訳入力が表形式で表示され、各取引の日付、口座コード、口座名、参照、説明、借方金額、および貸方金額が示されます。
• このページでは、台帳データを PDF としてダウンロードしたり、直接印刷したりすることもできます。これは、監査、レビュー、またはオフライン記録に役立ちます。 「PDF をダウンロード」または右上の印刷アイコン ボタンをクリックするだけです。

試算表

• 試算表残高レポートは、すべての口座の期末残高を集計して、借方の合計が貸方の合計と等しいことを確認します。これには、請求書、請求書、支払い、収益入力、ベンダーの支払い、銀行振込などのすべてのトランザクションのデータが含まれます。
• 試算表データは、アカウント システムに接続されているすべてのアドオンにわたるすべてのビジネス トランザクションから自動的に生成されます。
• 接続されたアドオンで請求書の作成、支払いの記録、購入、または金融取引を実行すると、仕訳入力がバックグラウンドで自動的に作成されます。
• 試算表は、これらの自動的に生成された仕訳入力からデータを取得し、すべての口座の現在の残高を表示します。
• [試算表残高] セクションでは、すべてのアカウント残高の統合リストを表示して、借方の合計が貸方の合計と一致していることを確認できます。
• ページの上部で、「開始日」フィールドと「終了日」フィールドを使用して試算表を生成する日付範囲を選択できます。日付を選択したら、「生成」ボタンをクリックしてレポートを作成します。
• このページには、借方合計と貸方合計の金額を目立つように示す 2 つの概要カードが表示されます。帳簿のバランスが取れていると、これら 2 つの金額が等しくなり、財務記録が正確であることが確認されます。
• 概要カードの下にある試算表には、すべての口座が、口座コード、口座名、借方、貸方の 4 つの列を含む表形式で表示されます。各アカウントの現在の残高が借方列または貸方列に表示されます。
• テーブルの下部には、すべての借方金額と貸方金額を合計した TOTAL 行が表示されます。ここで、借方の合計が貸方の合計と等しいことをすぐに確認でき、帳簿が均衡していることを確認できます。
• 他のセクションと同様に、このレポートは PDF としてダウンロードしたり、文書用に印刷したり、財務上の正確性を維持するために定期的に確認したりできます。 「PDF をダウンロード」または右上の印刷アイコン ボタンをクリックするだけです。

貸借対照表

• 「貸借対照表」ページを開くと、最新期間の貸借対照表が表示されます。新しい貸借対照表を作成するには、右上隅にある「貸借対照表を作成」ボタンをクリックするだけです。
• まず、貸借対照表の日付を選択します。そして会計年度を追加します。これは、財務状況を確認したい日付です (月末や年末など)。
• この詳細の下に、貸借対照表を生成するときにシステムが何を行うかを説明する「仕組み」というセクションがあります。
• 「仕組み」セクションでは、システムが選択した日付までのすべてのアカウントの残高を計算するなどの詳細が表示されます。勘定科目は自動的に資産、負債、資本に分類されます。
• システムは、貸借対照表のバランスが取れているかどうかをチェックします (資産 = 負債 + 資本)。貸借対照表は生成後に確認して最終決定できます。 「生成」ボタンをクリックして貸借対照表を作成します。
• 「生成」をクリックすると、貸借対照表の詳細ページが表示されます。上部には、総資産、総負債、総資本を示す 3 つのマトリックス カードがあります。
• これらのボックスの下には、完全な貸借対照表が 2 つの面に分かれて表示されます。左側が「負債と資本」、右側が「資産」です。
• 資産側では、アカウントは流動資産 (現金、売掛金、在庫)、その他の資産 (未収税など)、固定資産 (設備、建物) などのカテゴリにグループ化されます。各アカウントにはコード番号と現在の残高が表示されます。
• 負債と資本の側では、流動負債 (未払金、未払いの税金)、長期負債 (長期借入金)、および資本 (利益剰余金) が表示されます。それぞれにコード番号と残高が表示されます。
• 貸借対照表の上部には日付のドロップダウンがあります。複数の貸借対照表がある場合は、これをクリックして異なる日付を切り替えることができます。
• 上部には、メモのタイトルまたは内容を入力するか、単に「メモを追加」ボタンをクリックするだけでメモを追加できる「メモの追加」など、いくつかのアクション ボタンがあります。
• 「比較」では、ドロップダウンから貸借対照表を選択して別の貸借対照表と比較できますが、このオプションは両方の貸借対照表が確定している場合にのみ使用できます。貸借対照表をPDFファイルでダウンロードできる「PDFダウンロード」。 「ファイナライズ」をクリックすると、ステータスがドラフトから最終版に変更されます。
• 右側には 2 つのステータス バッジが表示されます。1 つは貸借対照表が均衡しているかどうかを示し、もう 1 つは貸借対照表がドラフトまたは最終ステータスにあるかを示します。
• 貸借対照表が草案ステータスの場合は、変更、メモの追加、または削除を行うことができます。 「完了」をクリックすると、それは永続的なものとなり、変更または削除することはできなくなります。
• 最終的な貸借対照表はあなたの公式記録です。最終的な貸借対照表を使用して、さまざまな期間を比較できます。
• 右上隅に「すべての貸借対照表」ボタンがあります。これをクリックすると、以前に作成したすべての貸借対照表の包括的なリストが表示されます。各行には、日付、会計年度、総資産、総負債、総資本、残高ステータス (はい/いいえ)、現在のステータス (下書き/確定)、および使用可能なアクション ボタンが表示されます。
• 上部のリスト ページには、会計年度で検索できる検索ボックスがあります。その隣には、ステータスでフィルタリングするためのフィルタ ドロップダウンがあります。フィルターを選択した後、「適用」をクリックして結果を確認するか、「クリア」をクリックしてフィルターを削除します。
• 利用可能なアクションとして、[表示] を使用して貸借対照表を表示したり、[pdf をダウンロード] を使用して貸借対照表ファイルを PDF としてダウンロードしたり、[完了] を使用して草案ステータスを最終ステータスに変換したり、[削除] を使用して既存の貸借対照表レコードを削除したりできます。
• 「比較を表示」ボタンをクリックすると、「貸借対照表比較」ページに移動します。このページには、比較履歴全体が、簡単にアクセスでき、クリック可能な形式で表示されます。
• 次に、「年度末決算」ボタンをクリックして会計年度を終了し、帳簿を閉じます。締めたい会計年度を入力し、締め日を選択する必要があります。
• 詳細の下に、この操作によりすべての収益と費用の口座が閉鎖され、損益が留保利益に振り替えられ、翌年の期首残高が作成され、元に戻すことはできないことを示す重要な警告が表示されます。 「Close Year」ボタンをクリックして、年末処理を完了します。
• 年末決算が完了すると、システムはすべての決算プロセスを自動的に処理し、新しい年を設定します。
• 重要: 各会計年度を閉じることができるのは 1 回だけであり、元に戻すことはできません。閉じる前に、その年のすべての取引が入力され、修正されていることを確認してください。
• 年末処理の際、システムは間違いを避けるために、その年が既に終了しているかどうかを最初にチェックします。次に、収入と支出の口座を調べて残高を確認します。
• すべての収入と支出の勘定科目をゼロにリセットし、新しい年に繰り越して、利益または損失を利益剰余金勘定に移す特別な仕訳を生成します。
• このエントリを転記すると、システムは口座の終了場所に基づいて新しい年の期首残高を計算し、資産、負債、資本などのすべての貸借対照表口座の新しいレコードを作成します。最後に、これらの新しい残高で勘定科目表が更新され、新しい会計年度の開始に向けてすべての準備が整っていることが確認されます。
• 貸借対照表をさまざまな形式で表示するには、水平ビューと垂直ビューの切り替えを選択します。

損益計算書

• 「損益」セクションには、選択した期間の収入と支出の詳細な内訳が表示され、純損益を理解するのに役立ちます。
• 損益データは、アカウント システムに接続されているすべてのアドオンにわたるすべてのビジネス トランザクションから自動的に生成されます。請求書の作成、売上の記録、請求書の支払い、または経費の記録を行うと、仕訳入力がバックグラウンドで自動的に作成されます。損益計算書では、これらのエントリを使用して財務実績を示します。
• 「損益」ページでは、日付範囲が上部に表示され、「開始日」と「終了日」を選択してレポートを生成できます。週、月、四半期、または年間など、任意の期間のレポートを生成できます。
• このページには、総収益、総経費、純利益を示す 3 つの概要カードが表示されます。 「純利益」または「純損失」を簡単に確認できます。金額は自動的に計算されます。
• サマリー カードの下で、レポートは 2 つのセクションに分かれています。左側が「収益」、右側が「支出」です。
• [収益] セクションにはすべての収入アカウントがリストされ、選択した期間中に各ソースから稼いだ金額が表示されます。一番下に、すべての収入を合計した「総収入」が表示されます。
• [経費] セクションにはすべての経費アカウントがリストされ、選択した期間中に各カテゴリで費やした金額が表示されます。下部には、すべての支出を合計した「合計支出」が表示されます。
• レポートの一番下に「純利益」が表示されます。これは、総収益から総経費を引いたものとして計算されます。経費が収益よりも高い場合は、「純損失」が表示されます。
• レポートを PDF としてダウンロードするか、直接印刷するオプションもあります。 「PDF をダウンロード」または右上の印刷アイコン ボタンをクリックするだけです。

レポート

• 「レポート」セクションでは、ビジネス取引とアカウント活動の詳細なレポートを確認できます。
• [レポート] ページの上部には、仕訳入力、総勘定元帳、勘定科目明細書、勘定残高、キャッシュ フロー、経費レポートの 6 つのタブがあります。任意のタブをクリックして、さまざまなレポートを切り替えることができます。
• 各レポート ページには、「開始日」フィールドと「終了日」フィールドを使用して日付範囲を選択できるフィルタリング オプションがあります。一部のレポートには、ステータスやアカウント タイプなどの追加のフィルターもあります。
• フィルターを選択した後、「生成」ボタンをクリックしてレポートを表示します。 「クリア」をクリックすると、すべてのフィルターを削除できます。
• レポートは PDF としてダウンロードしたり、右上のボタンを使用して直接印刷したりできます。
• 仕訳レポートには、仕訳、日付、参照、摘要、借方合計、貸方合計、ステータスを含むすべての仕訳が表示され、ステータス (転記済み、下書き、またはすべてのステータス) によるフィルタリングが可能です。また、勘定科目コード、口座名、説明、借方、および貸方の金額を示す各エントリの展開可能な詳細が含まれています。
• 総勘定元帳レポートには、日付、説明、借方/貸方金額、実行残高など、特定の口座のすべての取引が表示され、レポートの口座と日付範囲を選択するオプションも付いています。
• アカウント明細レポートは総勘定元帳に似ていますが、明細書としてフォーマットされているため、アカウントの調整に役立ちます。
• 口座残高レポートには、特定の日付のすべての口座の現在の残高が表示されます。オプションでは、口座の種類 (資産、負債、資本、収益、費用) でフィルターしたり、ゼロ残高を表示または非表示にしたり、口座の種類ごとに小計を表示したり、下部に総計を表示したりできます。
• キャッシュ フロー レポートには、選択した期間の現金の動きが表示され、期首キャッシュ、純キャッシュ フロー、期末キャッシュが強調表示され、営業、投資、財務活動のセクションが表示され、下部に現金の純増加/減少が表示されます。
• 経費レポートには、すべての経費勘定科目が最高額から最低額の順に並べ替えられ、下位に合計経費が表示されます。また、下書きエントリを除く、転記済みの仕訳入力からのデータのみが含まれます。

以下に勘定科目表を示し、その使用方法を説明します。

アドオンは、標準のアカウント コード範囲を使用します。

アカウントコードの範囲	アカウントの種類	財務諸表セクション
1000 ～ 1399 年	流動資産	資産
1400 ～ 1599 年	その他の資産	資産
1600 ～ 1999 年	固定資産	資産
2000 ～ 2499 年	流動負債	負債
2500 ～ 2999 年	長期負債	負債
3000–3999	資本	資本
4000–4999	収益	損益計算書のみ
5000–5999	経費	損益計算書のみ

アカウントコード	アカウント名	種類	典型的な使用例
1000 ～ 1999 年の資産
1005	小口現金	資産	小口現金基金
1100	売掛金	資産	顧客の請求書未払い
1200	在庫	資産	在庫/在庫残高
1500	未収税	資産	回収可能な仕入 VAT/税金
2000 ～ 2999 年の責任
2000年	買掛金	責任	支払われるべきベンダー請求書
2210	支払われる付加価値税	責任	徴収される出力 VAT
2350	顧客の預金	責任	手付金・前払い
2400	給与債務	責任	未払いの従業員コミッション
4000-4999 収益
4100	売上収益	収益	商品販売
4200	サービス収入	収益	サービス収入
4300	その他の収入	収益	雑収入
5000-5999 の経費
5100	売上原価	経費	在庫売上原価
5200	給与費	経費	従業員の給与計算
5220	販売手数料費用	経費	エージェント手数料
5305	乳牛費	経費	乳業事業
5306	飲食費	経費	ケータリング費用
5310	事務用品	経費	オフィス資料（法的）
5330	旅行	経費	旅費（法定）
5420	プロフェッショナル料金	経費	法的/専門的費用
5430	減価償却費	経費	保証修理
5510	銀行手数料	経費	振込手数料
5800	雑費	経費	船舶、洗濯、法律その他

アカウントコード	アカウント名
1005	小口現金
1010	銀行口座 – メイン
1100	売掛金
1200	在庫
1500	未収税
2000年	買掛金
2210	支払われる付加価値税
2350	顧客の預金
2400	給与債務
3200	利益剰余金
4100	売上収益
4200	サービス収入
4300	その他の収入
5100	売上原価
5200	給与費
5220	販売手数料費用
5305	乳牛費
5306	飲食費
5310	事務用品
5330	旅費
5420	プロフェッショナル料金
5430	減価償却費
5510	銀行手数料
5800	雑費

一般

• 購入請求書
• 購入返品請求書
• 売上請求書
• 売上返品請求書
• 倉庫在庫転送

アカウント

• ベンダーの支払い
• お客様のお支払い
• クレジットノート
• デビットノート
• 銀行振込

人事管理

• 給料を支払う

リテーナー

• リテイナーの支払い
• 売上請求書の保持者

小口現金管理

• 小口現金

POS

• POS注文

販売代理店

• 手数料の支払い
• 手数料の調整

法的事件の管理

• 事件費用
• 料金の受け取り

ホテルの客室管理

• 宿泊予約の支払い

手数料

• 手数料の支払い

ビューティースパ経営

• 予約

艦隊

• フリートの予約
• 船舶経費

ケータリング管理

• ケータリングの注文
• 飲食費

乳牛と牛の管理

• お支払い
• 経費の追跡

ジムの管理

• 会員プランのお支払い

駐車場管理

• 駐車場予約・お支払い

車検管理

• 車両予約・お支払い

ランドリー管理

• ランドリーの支払い
• 洗濯費

医療検査室の管理

• 医療オーダーの支払い

保証

• 保証請求

イベント管理

• イベント予約お支払い