שילוב כניסה כפול כניסה
גלה את העוצמה של שילוב ערכים כפולים בחשבונאות כדי להבטיח עסקאות פיננסיות מדויקות וללא שגיאות. שפר את הדיוק היום!
במוצר
הקדמה
התוסף לכניסה כפולה הוא כלי מועיל שמקל על ניהול חשבונות על ידי מעקב אחר כל העסקאות שלך ועדכון אוטומטי של הדוחות הכספיים שלך. זה עובד לצד התוסף לחשבונאות ועוזר לך להפיק מסמכים חשובים כמו סיכום החשבונות, מאזן בוחן, מאזן והצהרת רווח והפסד. בכל פעם שאתה מבצע מכירות, רכישות, תשלומים או שכר, התוסף מתעד אותם באופן אוטומטי, כך שאתה לא צריך לדאוג לגבי כניסות ידניות. זה עובד גם עם תחומים עסקיים אחרים כמו חשבוניות, ניהול מלאי, תשלומים ועמלות, מוודא שהחשבונות שלך נשארים מאוזנים והמידע הפיננסי שלך נשאר מדויק.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את התוסף לכניסה כפולה, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף כניסה כפולה?
הערה: תוסף זה בנוי על התוסף לחשבונאות. אנא ודא שהתוסף לחשבונאות מופעל לפני השימוש בתוסף הזנה כפולה.
סיכום ספר חשבונות
- דוח סיכום החשבונות מספק סקירה תמציתית של כל חשבונות הפנקס, מסכם את העסקאות שלהם עם חיובים ונקודות זיכוי בטווח תאריכים נבחר. זה עוזר למשתמשים להבין תנועות ויתרות בחשבון במבט חטוף.
- בדף סיכום חשבונות, תמצא תצוגה מלאה של כל פנקסי החשבונות שלך, כולל היסטוריית העסקאות והיתרות שלהם.
- בחלק העליון של העמוד, יש סרגל חיפוש שבו אתה יכול לחפש רישומי ספר חשבונות ספציפיים על ידי הקלדת קוד חשבון, שם או תיאור.
- ישנה גם אפשרות של סינון, שבה אתה יכול לבחור חשבון ספציפי מהתפריט הנפתח, ולבחור טווח תאריכים באמצעות השדות "מתאריך" ו"עד תאריך". לאחר בחירת המסננים שלך, לחץ על כפתור "החל" כדי להציג את התוצאות המסוננות.
- אתה יכול בקלות לנקות את כל המסננים על ידי לחיצה על כפתור "נקה" כדי להציג שוב את כל רישומי הפנקס.
- סיכום ספר החשבונות מציג את כל תנועות היומן שנרשמו בתבנית טבלה, המציג את התאריך, קוד החשבון, שם החשבון, הפניה, תיאור, סכום החיוב וסכום הזיכוי עבור כל עסקה.
- דף זה גם מאפשר לך להוריד את נתוני הפנקס כקובץ PDF או להדפיס אותם ישירות, מה שיכול להיות שימושי עבור ביקורות, ביקורות או רשומות לא מקוונות. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הלחצן "הורד PDF" או סמל ההדפסה בפינה השמאלית העליונה.
מאזן בוחן
- הדוח מאזן בוחן אוסף את יתרות הסיום של כל החשבונות כדי להבטיח שסך החיובים שווה לסך הזיכויים. הוא כולל נתונים מכל העסקאות כגון חשבוניות, חשבונות, תשלומים, כניסות הכנסות, תשלום ספק והעברה בנקאית וכו'...
- נתוני יתרת הניסיון נוצרים אוטומטית מכל העסקאות העסקיות שלך בכל התוספות המחוברות למערכת החשבון.
- כאשר אתה יוצר חשבוניות, מתעד תשלומים, מבצע רכישות או מבצע כל עסקה פיננסית בתוספות מחוברות, תנועות יומן נוצרות אוטומטית ברקע.
- יתרת הניסיון שואבת נתונים מתנועות היומן שנוצרו אוטומטית ומציגה את היתרות הנוכחיות של כל החשבונות שלך.
- במקטע יתרת ניסיון, אתה יכול להציג רשימה מאוחדת של כל יתרות החשבון שלך, כדי לוודא שסך החיובים תואמים את סך הזיכויים.
- בחלק העליון של העמוד, תוכל לבחור את טווח התאריכים שעבורו תרצה להפיק את יתרת הניסיון באמצעות השדות "מתאריך" ו"עד תאריך". לאחר שבחרת את התאריכים שלך, לחץ על הלחצן "צור" כדי ליצור את הדוח.
- הדף מציג שני כרטיסי סיכום המציגים את סכומי החיוב הכולל וסכומי האשראי באופן בולט. כאשר הספרים שלך מאוזנים, שני הסכומים הללו יהיו שווים, ומאשרים את הדיוק של הרשומות הפיננסיות שלך.
- מתחת לכרטיסי הסיכום, יתרת הניסיון מציגה את כל החשבונות בפורמט טבלה עם ארבע עמודות: קוד חשבון, שם חשבון, חיוב ואשראי. כל חשבון מציג את היתרה הנוכחית שלו בעמודת החיוב או האשראי.
- בתחתית הטבלה, תראה את השורה TOTAL, המסכמת את כל סכומי החיוב והזיכוי. זה המקום שבו אתה יכול לוודא במהירות שסך החיובים שלך שווה לסך הזיכויים, ולוודא שהספרים שלך מאוזנים.
- בדומה לסעיפים אחרים, ניתן להוריד דוח זה כ-PDF או להדפיס לתיעוד או לעיין מעת לעת כדי לשמור על דיוק פיננסי. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הלחצן "הורד PDF" או סמל ההדפסה בפינה השמאלית העליונה.
מאזן
- כאשר אתה פותח את הדף מאזן, תראה את המאזן של התקופה האחרונה. כדי ליצור מאזן חדש, פשוט לחץ על כפתור "צור מאזן" בפינה השמאלית העליונה.
- ראשית, בחר את תאריך המאזן. והוסיפו שנת כספים. זהו התאריך שבו אתה רוצה לראות את המצב הפיננסי שלך (כמו סוף חודש או סוף שנה).
- להלן, פירוט זה תראה קטע בשם "איך זה עובד" המסביר מה המערכת תעשה בעת הפקת המאזן.
- בקטע איך זה עובד, תראה את הפרטים, כמו שהמערכת תחשב יתרות עבור כל החשבונות עד לתאריך שנבחר. חשבונות ימוינו אוטומטית לפי נכסים, התחייבויות והון עצמי.
- המערכת תבדוק שהמאזן שלך מאוזן (נכסים = התחייבויות + הון). ניתן לעיין ולסיים את המאזן לאחר דור. לחץ על הלחצן "צור" כדי ליצור את המאזן.
- לאחר שתלחץ על צור, תראה את דף פרטי המאזן. בחלק העליון, ישנם שלושה כרטיסי מטריצה המציגים את סך הנכסים, סך ההתחייבויות וההון הכולל שלך.
- מתחת לתיבות אלו, תראה את המאזן המלא מחולק לשני צדדים: "התחייבויות והון" משמאל ו"נכסים" מימין.
- בצד הנכסים, החשבונות מקובצים לקטגוריות כמו נכסים שוטפים (מזומן, חשבונות חייבים, מלאי), נכסים אחרים (כמו חייבים במס) ונכסים קבועים (ציוד, מבנים). כל חשבון מציג את מספר הקוד שלו ואת היתרה הנוכחית שלו.
- בצד ההתחייבויות וההון, תראה התחייבויות שוטפות (תשלומים, מסים חייבים), התחייבויות לטווח ארוך (הלוואות לטווח ארוך) והון עצמי (עודפים). כל אחד מציג את מספר הקוד והיתרה שלו.
- בחלק העליון של המאזן, יש תפריט נפתח של תאריך. אם יש לך מספר מאזנים, תוכל ללחוץ על זה כדי לעבור בין תאריכים שונים.
- בחלק העליון, תמצאו מספר לחצני פעולה, כולל "הוסף הערה", המאפשר לך להוסיף הערה על ידי הזנת כותרת ההערה או תוכן, או פשוט על ידי לחיצה על כפתור "הוסף הערה".
- "השוואה", המאפשרת לך לבחור מאזן מהתפריט הנפתח ולהשוות אותו עם אחר, אך אפשרות זו זמינה רק אם שני המאזנים גמורים. "הורד PDF", המאפשר לך להוריד את המאזן כקובץ PDF; ו-"Finalise", שמשנה את הסטטוס מטיוטה לסופי כאשר לוחצים עליו.
- בצד ימין, אתה יכול לראות שני תגי סטטוס: אחד מראה אם המאזן מאוזן, ואחר מראה אם הוא בסטטוס טיוטה או סופי.
- כאשר מאזן נמצא במצב טיוטה, ניתן לבצע שינויים, להוסיף הערות או למחוק אותו. ברגע שתלחץ על סיום, הוא הופך לצמיתות, ולא תוכל לשנות או למחוק אותו יותר.
- מאזן סופי הוא הרשומה הרשמית שלך. אתה יכול להשתמש במאזנים סופיים כדי להשוות תקופות זמן שונות.
- בפינה השמאלית העליונה, תמצא את הלחצן "כל המאזנים". לחיצה עליו תעביר אותך לרשימה מקיפה של כל המאזנים שנוצרו בעבר. כל שורה מציגה את התאריך, שנת הכספים, סך הנכסים, סך ההתחייבויות, סך ההון העצמי, מצב היתרה (כן/לא), המצב הנוכחי (טיוטה/סופי) ולחצני פעולה זמינים.
- בדף הרשימה בחלק העליון, יש תיבת חיפוש שבה אתה יכול לחפש לפי שנת כספים. לצדו, יש תפריט נפתח של מסנן לסינון לפי סטטוס. לאחר בחירת המסנן, לחץ על "החל" כדי לראות את התוצאות או "נקה" כדי להסיר את המסנן.
- פעולות זמינות בהן תוכל להשתמש בתצוגה כדי לראות את המאזן, להוריד PDF כדי להוריד את קובץ המאזן כ-PDF, או לסיים כדי להמיר את סטטוס הטיוטה למצב סופי, או למחוק כדי להסיר את רשומת המאזן הקיימת.
- על ידי לחיצה על כפתור "הצג השוואות", תופנה לדף השוואות מאזן, שבו המערכת מציגה את כל היסטוריית ההשוואה שלך בפורמט נגיש ונגיש בקלות.
- לאחר מכן, לחץ על כפתור סגירת סוף שנה כדי לסיים את שנת הכספים שלך ולסגור את הספרים שלך. יהיה עליך להזין את שנת הכספים שברצונך לסגור ולבחור את תאריך הסגירה.
- מתחת לפרטים, תמצא אזהרה חשובה המציינת כי פעולה זו תסגור את כל חשבונות ההכנסות וההוצאות, תעביר את הרווח או ההפסד שלך לעודפים, תיצור יתרות פתיחה לשנה הבאה, ולא ניתן לבטלה; לחץ על הלחצן סגור שנה כדי להשלים את סגירת סוף השנה.
- לאחר סיום סגירת סוף שנה, המערכת מטפלת אוטומטית בכל תהליכי הסגירה ומגדירה את השנה החדשה.
- חשוב: ניתן לסגור כל שנת כספים פעם אחת בלבד, ולא ניתן לבטל זאת. ודא שכל העסקאות שלך לשנה הוזנו ונכונות לפני הסגירה.
- במהלך סגירת סוף השנה, המערכת בודקת תחילה אם השנה כבר נסגרה כדי למנוע טעויות. לאחר מכן, הוא סוקר את חשבונות ההכנסות וההוצאות שלך כדי לראות את היתרות שלהם.
- הוא מייצר רישום יומן מיוחד שמאפס את כל חשבונות ההכנסות וההוצאות לאפס, מעביר אותם לשנה החדשה ומעביר את הרווח או ההפסד לחשבון הרווחים העודפים.
- לאחר פרסום ערך זה, המערכת מחשבת את יתרות הפתיחה לשנה החדשה בהתבסס על המקום שבו הסתיימו החשבונות שלך, ויוצרת רשומות חדשות עבור כל חשבונות המאזן שלך, כגון נכסים, התחייבויות והון עצמי. לבסוף, הוא מעדכן את טבלת החשבונות שלך עם היתרות החדשות הללו, ומבטיח שהכל מוכן לתחילת שנת הכספים החדשה.
- בחר לעבור בין תצוגה אופקית ואנכית כדי לראות את המאזן בפורמטים שונים.
דוח רווח והפסד
- הסעיף 'רווח והפסד' מספק פירוט מפורט של ההכנסות וההוצאות שלך על פני תקופה נבחרת, ועוזר לך להבין את הרווח או ההפסד הנקי שלך.
- נתוני הרווח וההפסד נוצרים אוטומטית מכל העסקאות העסקיות שלך בכל התוספות המחוברות למערכת החשבון. כאשר אתה יוצר חשבוניות, מתעד מכירות, משלם חשבונות או רושם הוצאות, תנועות יומן נוצרות אוטומטית ברקע. דוח הרווח וההפסד משתמש בערכים אלה כדי להציג את הביצועים הפיננסיים שלך.
- בדף 'רווח והפסד', טווח התאריכים מוצג בחלק העליון, שבו אתה יכול לבחור את "מתאריך" ו"עד תאריך" כדי להפיק דוחות. אתה יכול להפיק דוחות לכל תקופה: שבוע, חודש, רבעון או שנה שלמה.
- הדף מציג שלושה כרטיסי סיכום המציגים את סך ההכנסות, סך ההוצאות והרווח הנקי. אתה יכול לראות את "הרווח הנקי" או "ההפסד הנקי" בקלות; הסכום יחושב אוטומטית.
- מתחת לכרטיסי הסיכום, הדוח מחולק לשני חלקים: "הכנסות" משמאל ו"הוצאות" מימין.
- סעיף ההכנסות מפרט את כל חשבונות ההכנסה שלך, מראה כמה כסף הרווחת מכל מקור במהלך התקופה שנבחרה. בתחתית, תראה את "סה"כ הכנסה", שמסכם את כל ההכנסות.
- הסעיף הוצאות מפרט את כל חשבונות ההוצאות שלך, מראה כמה כסף הוצאת בכל קטגוריה במהלך התקופה שנבחרה. בתחתית, תראה "סה"כ הוצאות", שמסכם את כל ההוצאות.
- בחלק התחתון של הדוח, תראה את "רווח נקי", אשר מחושב כך: סך ההכנסות פחות סך ההוצאות. אם ההוצאות גבוהות מההכנסות, תראה "הפסד נקי".
- יש לך גם אפשרות להוריד את הדוח כ-PDF או להדפיס אותו ישירות. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הלחצן "הורד PDF" או סמל ההדפסה בפינה השמאלית העליונה.
דוחות
- בקטע דוח, תוכל לראות דוחות מפורטים של העסקאות העסקיות ופעילויות החשבון שלך.
- בדף הדוחות, ישנן שש כרטיסיות בחלק העליון: רישום יומן, פנקס חשבונות, דוח חשבון, יתרת חשבון, תזרים מזומנים ודוח הוצאות. אתה יכול ללחוץ על כל כרטיסייה כדי לעבור בין דוחות שונים.
- בכל עמוד דוח, ישנה אפשרות סינון שבה ניתן לבחור את טווח התאריכים באמצעות השדות "מתאריך" ו"עד תאריך". לחלק מהדוחות יש גם מסננים נוספים כמו סטטוס או סוג חשבון.
- לאחר בחירת המסננים שלך, לחץ על הלחצן "צור" כדי להציג את הדוח. אתה יכול ללחוץ על "נקה" כדי להסיר את כל המסננים.
- ניתן להוריד כל דוח כ-PDF או להדפיס אותו ישירות באמצעות הכפתורים בצד ימין למעלה.
- דוח רישום יומן מציג את כל תנועות היומן עם יומן, תאריך, הפניה, תיאור, סה"כ חיוב, סך זיכוי ומצב, המאפשר סינון לפי סטטוס (פורסם, טיוטה או כל סטטוס), וכולל פרטים הניתנים להרחבה עבור כל ערך המציג את קוד החשבון, שם החשבון, תיאור, החיוב והזיכוי.
- הדוח הכללי מציג את כל העסקאות עבור חשבון ספציפי, כולל תאריכים, תיאורים, סכומי חיוב/זיכוי ויתרה שוטפת, עם אפשרויות לבחירת החשבון וטווח התאריכים עבור הדוח.
- דוח דוח החשבון דומה לפנקס הכללי אך מעוצב כהצהרה, מה שהופך אותו לשימושי עבור התאמה בין חשבונות.
- דוח יתרת החשבון מציג את היתרות הנוכחיות של כל החשבונות לתאריך מסוים, עם אפשרויות סינון לפי סוג חשבון (נכסים, התחייבויות, הון, הכנסות, הוצאות), הצגה או הסתרה של יתרות אפס, והצגה של סכומי ביניים לפי סוג חשבון יחד עם סך כולל בתחתית.
- דוח תזרים המזומנים מציג תנועות מזומנים לתקופה נבחרת, תוך הדגשת מזומנים מתחילים, תזרים מזומנים נטו ומזומנים מסתיים, עם סעיפים לפעילויות תפעול, השקעות ומימון, וגידול/ירידה נטו במזומנים בתחתית.
- דוח ההוצאות מפרט את כל חשבונות ההוצאות עם סכומים ממוינים מהגבוה לנמוך ביותר, מציג את סך ההוצאות בתחתית, וכולל נתונים רק מתנועות יומן שנרשמו, לא כולל תנועות טיוטה.
להלן טבלת החשבונות, המסבירה כיצד יש להשתמש בו:
התוסף משתמש בטווחי קוד חשבון סטנדרטיים:
| טווח קוד חשבון | סוג חשבון | סעיף דוחות כספיים |
|---|---|---|
| 1000–1399 | נכסים שוטפים | נכסים |
| 1400–1599 | נכסים אחרים | נכסים |
| 1600–1999 | רכוש קבוע | נכסים |
| 2000–2499 | התחייבויות שוטפות | התחייבויות |
| 2500–2999 | התחייבויות לטווח ארוך | התחייבויות |
| 3000–3999 | הון עצמי | הון עצמי |
| 4000–4999 | הכנסות | הצהרת הכנסה בלבד |
| 5000–5999 | הוצאות | הצהרת הכנסה בלבד |
| קוד חשבון | שם חשבון | הקלד | מקרה שימוש טיפוסי |
|---|---|---|---|
| 1000-1999 נכסים | |||
| 1005 | פטי קאש | נכסים | קרן מזומנים קטנה |
| 1100 | חשבונות חייבים | נכסים | חשבוניות לקוחות חייבות |
| 1200 | מלאי | נכס | יתרת מלאי/מלאי |
| 1500 | חייב במס | נכס | מע"מ/מיסים ניתנים להחזרה |
| 2000-2999 התחייבויות | |||
| 2000 | חשבונות לתשלום | אחריות | חשבוניות ספק חייבות |
| 2210 | יש לשלם מע"מ | אחריות | מע"מ פלט שנגבה |
| 2350 | הפקדות לקוחות | אחריות | תשלומי שומר/מקדמה |
| 2400 | התחייבויות שכר | אחריות | חייב עמלת עובד |
| 4000-4999 הכנסות | |||
| 4100 | הכנסות ממכירות | הכנסות | מכירת מוצרים |
| 4200 | הכנסות משירות | הכנסות | הכנסה משירות |
| 4300 | הכנסה אחרת | הכנסות | הכנסות שונות |
| 5000-5999 הוצאות | |||
| 5100 | עלות סחורה שנמכרה | הוצאה | עלות מלאי של מכירות |
| 5200 | הוצאות שכר | הוצאה | שכר לעובדים |
| 5220 | הוצאות עמלת מכירה | הוצאה | עמלות סוכנים |
| 5305 | הוצאות בקר לחלב | הוצאה | פעולות חלב |
| 5306 | הוצאות קייטרינג | הוצאה | עלויות קייטרינג |
| 5310 | ציוד משרדי | הוצאה | חומרים משרדיים (חוקי) |
| 5330 | נסיעות | הוצאה | הוצאות נסיעה (משפטיות) |
| 5420 | עמלות מקצועיות | הוצאה | עלויות משפטיות/מקצועיות |
| 5430 | הוצאות פחת | הוצאה | תיקוני אחריות |
| 5510 | חיובי בנק | הוצאה | דמי העברה |
| 5800 | הוצאות שונות | הוצאה | צי, כביסה, שונות משפטית |
| קוד חשבון | שם חשבון |
|---|---|
| 1005 | פטי קאש |
| 1010 | חשבון בנק - ראשי |
| 1100 | חשבונות חייבים |
| 1200 | מלאי |
| 1500 | חייב במס |
| 2000 | חשבונות לתשלום |
| 2210 | יש לשלם מע"מ |
| 2350 | הפקדות לקוחות |
| 2400 | התחייבויות שכר |
| 3200 | רווחים שמורים |
| 4100 | הכנסות ממכירות |
| 4200 | הכנסות משירות |
| 4300 | הכנסה אחרת |
| 5100 | עלות סחורה שנמכרה |
| 5200 | הוצאות שכר |
| 5220 | הוצאות עמלת מכירה |
| 5305 | הוצאות בקר לחלב |
| 5306 | הוצאות קייטרינג |
| 5310 | ציוד משרדי |
| 5330 | הוצאות נסיעה |
| 5420 | עמלות מקצועיות |
| 5430 | הוצאות פחת |
| 5510 | חיובי בנק |
| 5800 | הוצאות שונות |
כללי
- חשבונית רכישה
- חשבונית החזרת רכישה
- חשבונית מכירה
- חשבונית החזרת מכירה
- העברת מלאי מחסן
חשבון
- תשלום ספק
- תשלום לקוח
- הערת אשראי
- הערת חיוב
- העברה בנקאית
HRM
- שלם משכורת
שומר
- תשלום ריטיינר
- שמירה על חשבונית מכירה
ניהול מזומנים קטנים
- פטי קאש
קופה
- הזמנת קופה
סוכן מכירות
- תשלום עמלה
- התאמת עמלה
ניהול תיקים משפטיים
- הוצאות מקרה
- קבלת עמלה
ניהול חדרי מלון
- תשלום הזמנת חדר
ועדה
- תשלום עמלה
ניהול ספא ביוטי
- הזמנה
צי
- הזמנת צי
- הוצאות צי
ניהול קייטרינג
- הזמנת קייטרינג
- הוצאות קייטרינג
ניהול חלב ובקר
- תשלום
- מעקב אחר הוצאות
ניהול חדר כושר
- תשלום תוכנית חברות
ניהול חניה
- תשלום הזמנת חניה
ניהול בדיקת רכב
- תשלום הזמנת רכב
ניהול כביסה
- תשלום כביסה
- הוצאות כביסה
ניהול מעבדה רפואית
- תשלום הזמנה רפואית
אחריות
- תביעת אחריות
ניהול אירועים
- תשלום הזמנת אירועים