复式输入

复式录入 积分录入 积分

了解会计中复式记账整合的力量，以确保财务交易准确无误。今天提高准确性！

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简介

复式记账附加组件是一个有用的工具，通过跟踪所有交易并自动更新财务报告，使会计变得更加容易。它与会计附加组件一起工作，帮助您生成重要的文档，例如分类帐摘要、试算表、资产负债表和损益表。每当您进行销售、采购、付款或发放工资时，该附加组件都会自动记录这些内容，因此您不必担心手动输入。它还与其他业务领域（如发票、库存管理、预付款和佣金）配合使用，确保您的账户保持平衡，财务信息保持准确。

如何启用该模块

要设置复式记账附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。

如何使用复式记账插件？

注意： 该附加组件构建于会计附加组件之上。在使用复式记账附加组件之前，请确保会计附加组件已启用。

账本摘要

• 分类帐摘要报告提供了所有分类帐帐户的简明概述，总结了选定日期范围内借方和贷方的交易。这有助于用户一目了然地了解账户变动和余额。
• 在“分类帐摘要”页面上，您将找到所有帐户分类帐的完整视图，包括其交易历史记录和余额。
• 页面顶部有一个搜索栏，您可以在其中输入帐户代码、名称或描述来搜索特定分类帐条目。
• 还有一个过滤选项，您可以从下拉列表中选择特定帐户，并使用“起始日期”和“截止日期”字段选择日期范围。选择过滤器后，单击“应用”按钮即可查看过滤结果。
• 您可以通过单击“清除”按钮轻松清除所有过滤器，以再次查看所有分类帐条目。
• 分类帐摘要以表格格式显示所有过帐日记帐分录，显示每笔交易的日期、帐户代码、帐户名称、参考、说明、借方金额和贷方金额。
• 此页面还允许您下载 PDF 格式的账本数据或直接打印，这对于审计、审查或离线记录非常有用。只需单击右上角的“下载 PDF”或打印图标按钮即可。

试算表

• 试算表报告汇总所有账户的期末余额，以确保借方总额等于贷方总额。它包括所有交易的数据，例如发票、账单、付款、收入条目、供应商付款和银行转账等……
• 试算表数据是根据与帐户系统连接的所有附加组件的所有业务交易自动生成的。
• 当您在连接的附加组件中创建发票、记录付款、进行采购或执行任何财务交易时，会在后台自动创建日记帐分录。
• 试算表从这些自动生成的日记帐分录中提取数据，并显示所有帐户的当前余额。
• 在“试算表”部分，您可以查看所有帐户余额的综合列表，确保借方总额与贷方总额相匹配。
• 在页面顶部，您可以使用“起始日期”和“截止日期”字段选择要生成试算表的日期范围。选择日期后，单击“生成”按钮以创建报告。
• 该页面显示两张摘要卡，突出显示借方总额和贷方总额。当您的账簿平衡时，这两个金额将相等，从而确认您的财务记录的准确性。
• 在摘要卡下方，试算表以表格格式显示所有帐户，其中包含四列：帐户代码、帐户名称、借方和贷方。每个帐户在借方或贷方栏中显示其当前余额。
• 在表格底部，您将看到“总计”行，它汇总了所有借方和贷方金额。您可以在此处快速验证借方总额是否等于贷方总额，从而确认您的账簿是否平衡。
• 与其他部分一样，该报告可以 PDF 格式下载，也可以打印作为文档或定期审核以保持财务准确性。只需单击右上角的“下载 PDF”或打印图标按钮即可。

资产负债表

• 当您打开资产负债表页面时，您将看到最近期间的资产负债表。要生成新的资产负债表，只需单击右上角的“生成资产负债表”按钮即可。
• 首先，选择资产负债表日期。并添加一个财政年度。这是您想要查看财务状况的日期（例如月底或年底）。
• 下面，您将看到一个名为“如何工作”的详细信息，其中解释了系统在生成资产负债表时将执行的操作。
• 在“工作原理”部分，您将看到详细信息，例如系统将计算截至选定日期的所有帐户的余额。账户将自动分类为资产、负债和权益。
• 系统将检查您的资产负债表是否平衡（资产=负债+权益）。您可以在生成后查看并最终确定资产负债表。单击“生成”按钮创建资产负债表。
• 单击“生成”后，您将看到资产负债表详细信息页面。顶部有三张矩阵卡，显示您的总资产、总负债和总权益。
• 在这些框下方，您会看到完整的资产负债表分为两侧：左侧为“负债和权益”，右侧为“资产”。
• 在资产方面，账户分为流动资产（现金、应收账款、库存）、其他资产（如应收税款）和固定资产（设备、建筑物）等类别。每个帐户都会显示其代码号和当前余额。
• 在负债和权益方面，您将看到流动负债（应付账款、所欠税款）、长期负债（长期贷款）和权益（留存收益）。每个都显示其代码号和余额。
• 在资产负债表的顶部，有一个日期下拉列表。如果您有多个资产负债表，您可以单击此按钮在不同日期之间切换。
• 在顶部，您会发现几个操作按钮，包括“添加注释”，它允许您通过输入注释标题或内容或只需单击“添加注释”按钮来添加注释。
• “比较”，允许您从下拉列表中选择一个资产负债表并将其与另一个资产负债表进行比较，但此选项仅在两个资产负债表都最终确定后才可用。 “下载 PDF”，使您能够将资产负债表下载为 PDF 文件；和“最终确定”，单击后会将状态从草稿更改为最终版本。
• 在右侧，您可以看到两个状态徽章：一个显示资产负债表是否平衡，另一个显示资产负债表是否处于草稿或最终状态。
• 当资产负债表处于草稿状态时，您可以对其进行更改、添加注释或删除。一旦您单击“完成”，它就会成为永久性的，您无法再更改或删除它。
• 最终的资产负债表是您的正式记录。您可以使用最终的资产负债表来比较不同时期。
• 在右上角，您会找到“所有资产负债表”按钮。单击它将带您进入之前创建的所有资产负债表的完整列表。每行显示日期、财政年度、总资产、总负债、总权益、余额状态（是/否）、当前状态（草案/最终确定）和可用的操作按钮。
• 在顶部的列表页面中，有一个搜索框，您可以按财政年度进行搜索。在它旁边，有一个过滤器下拉列表，可以按状态进行过滤。选择过滤器后，单击“应用”查看结果，或单击“清除”删除过滤器。
• 可用操作您可以使用视图查看资产负债表，下载 pdf 以将资产负债表文件下载为 PDF，或最终确定将草稿状态转换为最终确定，或删除以删除现有的资产负债表记录。
• 通过单击“查看比较”按钮，您将进入资产负债表比较页面，系统以易于访问、可单击的格式显示整个比较历史记录。
• 接下来，单击年终关闭按钮以结束您的财政年度并关闭您的账簿。您需要输入您希望关闭的财政年度并选择关闭日期。
• 在详细信息下方，您会发现一条重要警告，指出此操作将关闭所有收入和费用帐户，将您的利润或损失转入留存收益，创建下一年的期初余额，并且无法撤消；单击“结账年度”按钮即可完成年终结账。
• 年终结账结束后，系统自动处理所有结账流程并设置新的年度。
• 重要提示：您只能关闭每个财政年度一次，并且无法撤消。确保在结账前输入并正确填写当年的所有交易。
• 年终结账时，系统首先检查该年度是否已结账，以避免出现错误。然后，它会检查您的收入和支出账户以查看其余额。
• 它会生成一个特殊的日记帐分录，将所有收入和支出帐户重置为零，将其结转到新的一年，并将利润或损失转入留存收益帐户。
• 过帐此条目后，系统会根据您的账户结束位置计算新一年的期初余额，为您的所有资产负债表账户（如资产、负债和权益）创建新记录。最后，它会使用这些新余额更新您的会计科目表，确保一切都为新财政年度的开始做好准备。
• 选择水平视图和垂直视图之间的切换以查看不同格式的资产负债表。

损益表

• 损益部分提供您在选定时期内的收入和支出的详细明细，帮助您了解净利润或亏损。
• 损益数据是根据与帐户系统连接的所有附加组件的所有业务交易自动生成的。当您创建发票、记录销售、支付账单或记录费用时，会在后台自动创建日记帐分录。损益表使用这些条目来显示您的财务业绩。
• 在损益页面，日期范围显示在顶部，您可以在其中选择“起始日期”和“截止日期”来生成报告。您可以生成任何时间段的报告：一周、一个月、一个季度或全年。
• 该页面显示三个摘要卡，显示总收入、总支出和净利润。您可以轻松查看“净利润”或“净亏损”；金额将自动计算。
• 在摘要卡下方，报告分为两部分：左侧为“收入”，右侧为“费用”。
• 收入部分列出了您的所有收入帐户，显示您在选定期间从每个来源赚取的金额。在底部，您会看到“总收入”，它总结了所有收入。
• 费用部分列出了您的所有费用帐户，显示您在选定期间在每个类别中花费的金额。在底部，您会看到“总费用”，它总结了所有支出。
• 在报告的最底部，您会看到“净利润”，计算公式为：总收入减去总费用。如果支出高于收入，您会看到“净损失”。
• 您还可以选择下载 PDF 格式的报告或直接打印。只需单击右上角的“下载 PDF”或打印图标按钮即可。

报告

• 在报告部分，您可以查看业务交易和帐户活动的详细报告。
• 在报告页面上，顶部有六个选项卡：日记帐分录、总账、账户报表、账户余额、现金流量和费用报告。您可以单击任何选项卡在不同的报告之间切换。
• 在每个报告页面上，都有一个过滤选项，您可以在其中使用“起始日期”和“截止日期”字段选择日期范围。有些报告还具有其他过滤器，例如状态或帐户类型。
• 选择过滤器后，单击“生成”按钮以显示报告。您可以单击“清除”来删除所有过滤器。
• 您可以下载 PDF 格式的任何报告，或使用右上角的按钮直接打印。
• 日记帐分录报告显示所有日记帐分录，包括日记帐、日期、参考、描述、借方总额、贷方总额和状态，允许按状态（已发布、草稿或所有状态）进行过滤，并包括显示帐户代码、帐户名称、说明、借方和贷方金额的每个条目的可扩展详细信息。
• 总账报告显示特定帐户的所有交易，包括日期、说明、借方/贷方金额和运行余额，以及用于选择报告的帐户和日期范围的选项。
• 账户报表报告与总账类似，但采用报表格式，因此对于账户调节非常有用。
• 账户余额报告显示截至特定日期的所有账户的当前余额，并提供按账户类型（资产、负债、权益、收入、费用）进行过滤、显示或隐藏零余额、按账户类型显示小计以及底部总计的选项。
• 现金流量报告显示选定期间的现金变动，突出显示期初现金、净现金流量和期末现金，其中运营、投资和融资活动部分以及底部的现金净增加/减少。
• 费用报告列出了所有费用帐户，金额从最高到最低排序，在底部显示总费用，并且仅包含来自已发布日记帐分录的数据，不包括草稿分录。

下面是会计科目表，解释了如何使用它：

该附加组件使用标准帐户代码范围：

账户代码范围	账户类型	财务报表部分
1000–1399	流动资产	资产
1400–1599	其他资产	资产
1600–1999	固定资产	资产
2000–2499	流动负债	负债
2500–2999	长期负债	负债
3000–3999	股权	股权
4000–4999	收入	仅损益表
5000–5999	费用	仅损益表

账户代码	账户名称	类型	典型用例
1000-1999 资产
1005	小额现金	资产	小额现金基金
1100	应收账款	资产	欠客户发票
1200	库存	资产	库存/库存余额
1500	应收税款	资产	可收回的进项增值税/税金
2000-2999 负债
2000年	应付账款	责任	欠供应商发票
2210	应缴增值税	责任	销项税额征收
2350	客户存款	责任	预付款/预付款
2400	工资负债	责任	欠雇员佣金
4000-4999 收入
4100	销售收入	收入	产品销售
4200	服务收入	收入	服务收入
4300	其他收入	收入	杂项收入
5000-5999 费用
5100	销售成本	费用	库存销售成本
5200	薪资开支	费用	员工工资
5220	销售佣金费用	费用	代理佣金
5305	奶牛费用	费用	乳制品经营
5306	餐饮费用	费用	餐饮费用
5310	办公用品	费用	办公材料（法律）
5330	旅行	费用	差旅费（合法）
5420	专业费用	费用	法律/专业费用
5430	折旧费用	费用	保修维修
5510	银行收费	费用	转让费
5800	杂项费用	费用	车队、洗衣、法律杂项

账户代码	账户名称
1005	小额现金
1010	银行账户 – 主要
1100	应收账款
1200	库存
1500	应收税款
2000年	应付账款
2210	应缴增值税
2350	客户存款
2400	工资负债
3200	留存收益
4100	销售收入
4200	服务收入
4300	其他收入
5100	销售成本
5200	薪资开支
5220	销售佣金费用
5305	奶牛费用
5306	餐饮费用
5310	办公用品
5330	旅行费用
5420	专业费用
5430	折旧费用
5510	银行收费
5800	杂项费用

一般

• 采购发票
• 采购退货发票
• 销售发票
• 销售退货发票
• 仓库库存调拨

账户

• 供应商付款
• 客户付款
• 贷方票据
• 借方通知单
• 银行转账

人力资源管理

• 支付工资

保持器

• 预付款
• 销售发票保留

小额现金管理

• 小额现金

销售点

• POS订单

销售代理

• 佣金支付
• 佣金调整

法律案件管理

• 案件费用
• 费用收取

酒店客房管理

• 订房付款

佣金

• 佣金支付

美容水疗管理

• 预订

舰队

• 车队预订
• 车队费用

餐饮管理

• 餐饮订单
• 餐饮费用

乳制品和牛管理

• 付款方式
• 费用追踪

健身房管理

• 会员计划付款

停车管理

• 停车位预订付款

车辆检验管理

• 车辆预订付款

洗衣管理

• 洗衣付款
• 洗衣费

医学实验室管理

• 医疗订单支付

保修

• 保修索赔

活动管理

• 活动预订付款